UBS nâng xếp hạng cổ phiếu RTX Corp để mua, nâng mục tiêu lên 147 USD

Vào thứ Hai, nhà phân tích Gavin Parsons của UBS đã nâng cổ phiếu RTX Corp. (NYSE:RTX) từ Trung lập lên Mua, điều chỉnh mục tiêu giá lên 147,00 đô la, tăng từ 142,00 đô la trước đó. Là một công ty nổi bật trong ngành Hàng không vũ trụ và Quốc phòng với vốn hóa thị trường là 164 tỷ USD, RTX đã chứng minh sức mạnh thị trường của mình. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,58. Parsons nhấn mạnh vị trí vững chắc của công ty tại ngã tư của thiết bị gốc thương mại (OE) và sức mạnh hậu mãi, cùng với nhu cầu quốc phòng quốc tế mạnh mẽ, chiếm 44% công việc tồn đọng của Raytheon.

Việc nâng cấp dựa trên niềm tin rằng RTX Corp. có các trình điều khiển cụ thể có thể dẫn đến hoạt động vượt trội so với ước tính đồng thuận của thị trường. Công ty đã cho thấy động lực mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 17,15% trong mười hai tháng qua, đạt 80,7 tỷ USD. Dự báo của UBS cao hơn đáng kể so với sự đồng thuận, với kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 5% vào năm 2026 và tăng 11% vào năm 2027. Những con số này dựa trên phân tích và dự báo của công ty về tăng trưởng và lợi nhuận của công ty, được hỗ trợ bởi thành tích ấn tượng của RTX trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp.

Parsons nêu chi tiết thêm rằng khả năng tăng chi tiêu quốc phòng của NATO có thể thúc đẩy đáng kể doanh thu của Raytheon. Nếu các thành viên NATO phân bổ 3%, 4% hoặc 5% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng, điều này có thể dẫn đến tiềm năng tăng giá lần lượt là 3%, 12% hoặc 20% đối với doanh thu đồng thuận của Raytheon vào năm 2029.

Ngoài ra, phân tích của UBS về khả năng tiếp xúc quốc phòng của RTX Corp. cho thấy cơ hội doanh thu đáng kể. Lợi nhuận chi tiết của công ty cho Collins Aerospace và Pratt & Whitney cho thấy tiềm năng cho tỷ suất lợi nhuận gia tăng hơn 30%. Hơn nữa, dữ liệu từ UBS Evidence Lab Flight Hour Tracker tiết lộ rằng động cơ GTF của Pratt & Whitney đã vượt quá số giờ bay hàng tháng cao điểm trước đó, trong khi hiệu suất của động cơ V2500 vẫn ổn định, nhấn mạnh vị trí vững chắc của công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trong một tin tức gần đây khác, RTX Corp đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,54 đô la, so với dự báo 1,38 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt quá dự đoán, đạt 21,62 tỷ USD so với 20,53 tỷ USD dự kiến, làm nổi bật sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Pratt & Whitney, một bộ phận của RTX, đã đảm bảo một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với Không quân Hoa Kỳ để hỗ trợ động cơ F119, nhấn mạnh cam kết liên tục của công ty trong việc nâng cao khả năng quân sự. Ngoài ra, Raytheon, một đơn vị kinh doanh khác của RTX, đã hoàn thành thành công các thử nghiệm cho chương trình Tàu đánh chặn tầm ngắn thế hệ tiếp theo của Quân đội Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến trong công nghệ phòng không.

Doanh nghiệp tồn đọng của công ty tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 218 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty. Đối với năm 2025, RTX dự kiến điều chỉnh doanh thu từ 83-84 tỷ đô la, phản ánh mức tăng trưởng hữu cơ dự kiến là 4-6%. Công ty dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng lợi nhuận phân khúc từ 10-13% và EPS đã điều chỉnh trong khoảng 6,00-6,15 USD. Trong khi đó, lĩnh vực quốc phòng phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn khi các báo cáo cho thấy Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cắt giảm ngân sách đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn doanh thu trong tương lai cho các nhà thầu quốc phòng như RTX. Bất chấp những phát triển này, RTX vẫn tập trung vào năng suất và hiệu quả hoạt động để duy trì tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.