UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Insmed lên 110 USD

Vào thứ Năm, UBS duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Insmed (NASDAQ:INSM), nâng mục tiêu giá lên 110 đô la từ 105 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 77,12 đô la với vốn hóa thị trường là 14 tỷ đô la, công ty đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 177% trong năm qua. Việc điều chỉnh mục tiêu giá được đưa ra trong dự đoán dữ liệu Giai đoạn 2 đối với bột hít treprostinil palmitil (TPIP) trong Tăng huyết áp động mạch phổi (PAH), dự kiến vào khoảng giữa năm 2025. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại.

Thử nghiệm Giai đoạn 2 sẽ đánh giá TPIP của Insmed, một tiền thuốc của treprostinil, trong một nghiên cứu liên quan đến 102 người tham gia mắc PAH. Các nhà phân tích của UBS đã tiến hành phân tích kịch bản trên mô hình Dòng tiền chiết khấu (DCF) của họ để dự báo các phản ứng tiềm năng của cổ phiếu dựa trên kết quả thử nghiệm sắp tới. Với xếp hạng đồng thuận mạnh mẽ của các nhà phân tích là 1,33 (trong đó 1 là Mua mạnh) và mục tiêu giá dao động từ 67 đến 108 đô la, Phố Wall vẫn lạc quan về triển vọng của công ty bất chấp hiện tại không có lợi nhuận.

Theo UBS, prostacyclin, nhóm thuốc mà treprostinil thuộc về, trong lịch sử đã cho thấy khả năng làm giảm sức đề kháng mạch máu phổi (PVR) khoảng 20%. Các nhà phân tích lưu ý rằng việc giảm 20-25% PVR sẽ có ý nghĩa đối với nghiên cứu, có khả năng định vị TPIP là phương pháp điều trị prostacyclin dạng hít ưa thích cho PAH.

Các nhà phân tích cũng vạch ra kỳ vọng của họ đối với thử nghiệm, nói rằng việc giảm PVR dưới 20% sẽ là một sự thất vọng. Ngược lại, họ mô tả một "kịch bản bầu trời xanh" trong đó có thể đạt được mức giảm PVR 25-30%, điều này sẽ tiếp cận hồ sơ sản phẩm mục tiêu của sotatercept, một phương pháp điều trị cạnh tranh đã chứng minh mức giảm PVR là 33,9%.

Báo cáo của UBS nêu chi tiết các cân nhắc chính cho thử nghiệm Giai đoạn 2, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chuẩn hiệu quả được đặt ra cho TPIP. Phân tích của công ty sẽ giúp thông báo cho các nhà đầu tư về các kết quả tiềm năng và tác động của chúng đối với hiệu suất cổ phiếu của Insmed khi công bố dữ liệu đến gần. Công ty duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 5,45 và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 19% trong mười hai tháng qua. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và phân tích toàn diện của Insmed, các nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo nghiên cứu đầy đủ về InvestingPro, cung cấp các số liệu độc quyền và phân tích chuyên gia cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Insmed Incorporated đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu lớn hơn dự kiến là -1,32, thấp hơn mức dự kiến -1,18, trong khi doanh thu vượt dự báo, đạt 104,44 triệu đô la so với 97,68 triệu đô la dự kiến. Công ty cũng công bố mức tăng trưởng mạnh mẽ 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu ròng toàn cầu cho năm 2024, được thúc đẩy bởi những đóng góp đáng kể từ Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc gọi thu nhập của Insmed nêu bật khả năng ra mắt brensocatib, với việc FDA ấn định ngày PDUFA vào ngày 12 tháng 8 năm 2025 và không có cuộc họp ủy ban cố vấn nào được lên kế hoạch, cho thấy một quy trình xem xét đơn giản. RBC Capital đã bắt đầu bảo hiểm trên Insmed, chỉ định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 100 đô la, trích dẫn thành công tiềm năng của brensocatib trong điều trị giãn phế quản. UBS cũng nâng mục tiêu giá cho Insmed lên 105 USD, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng của công ty. Ban lãnh đạo của Insmed bày tỏ sự lạc quan về đường ống của công ty, bao gồm cả chương trình TPIP, với việc đọc dữ liệu dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Những phát triển này giúp Insmed thuận lợi vì nó nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.