Việt Nam đi ngược xu hướng đầu tư vàng toàn cầu trong quý II/2025
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Damian Karas của UBS đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Flowserve Corp. (NYSE: FLS) lên 66 đô la từ 62 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Karas lưu ý rằng kết quả quý IV không làm thay đổi lập trường lạc quan của công ty đối với Flowserve, trích dẫn nhu cầu lành mạnh liên tục và câu chuyện cải thiện nội bộ của công ty là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập hai con số dự kiến trong những năm tới. Theo dữ liệu của InvestingPro , tỷ lệ PEG của công ty là 0,54 cho thấy định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của nó, mặc dù cổ phiếu đã giảm 7,75% trong tuần qua.
Hiệu quả tài chính gần đây của Flowserve cho thấy một số thách thức so sánh hàng quý và thời gian liên quan đến các dự án lớn và mua bán và sáp nhập, dẫn đến doanh số bán hàng nhẹ hơn trong quý IV và hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thận trọng cho quý đầu tiên của năm 2025. Bất chấp những thách thức này, UBS được khuyến khích bởi sự gia tăng 13% của công ty, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng đặt phòng vượt quá 10%. Ngoài ra, công việc tồn đọng cuối năm của Flowserve ở mức 2,8 tỷ đô la, gợi ý về khả năng đạt được doanh thu vượt quá 5 tỷ đô la, có khả năng đạt được cột mốc này sớm hơn một năm so với mục tiêu năm 2027 của họ. Công ty hiện tạo ra doanh thu hàng năm là 4,56 tỷ đô la với EBITDA là 590 triệu đô la. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số tình hình tài chính chi tiết và 8 thông tin chi tiết chính về hiệu suất của Flowserve.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận khoảng 13% có vẻ đặc biệt thận trọng, đặc biệt là khi xem xét tiềm năng tăng đòn bẩy khối lượng, lợi ích từ sáng kiến 80/20 và sự gia tăng và sức mạnh tổng hợp từ việc mua lại MoGas, dự kiến sẽ tăng lên trong nửa cuối năm.
Karas nhắc lại xếp hạng Mua, nhấn mạnh tiềm năng tăng giá của công ty nếu Flowserve chứng minh khả năng thực hiện được cải thiện bền vững trong suốt chu kỳ kinh doanh của mình. Tiềm năng này vẫn chưa được tính vào tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hiện tại là khoảng 17 lần, cho thấy khả năng tăng trưởng trong định giá cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Flowserve Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 0,70 đô la thấp hơn mức dự kiến là 0,77 đô la. Doanh thu trong quý là 1,18 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với 1,21 tỷ đô la dự kiến, mặc dù nó tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thất bại về thu nhập, các đặt phòng của Flowserve đã tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la và lượng khách hàng tồn đọng tăng lên 2,79 tỷ đô la. Công ty đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự báo EPS đã điều chỉnh từ 3,10 đô la đến 3,30 đô la, phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận của nhà phân tích là 3,24 đô la.
Các nhà phân tích tại Stifel đã nâng mục tiêu giá của Flowserve lên 77 đô la, duy trì xếp hạng Mua mặc dù thu nhập không đạt được, với lý do tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và triển vọng mở rộng lợi nhuận của công ty. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 75 đô la, làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận phân khúc lành mạnh của Flowserve và chiến thắng đáng chú ý của dự án điện. Trong khi đó, Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá của Flowserve lên 70 đô la từ 65 đô la, ca ngợi hoạt động đặt phòng mạnh mẽ của công ty và tiến độ trong chương trình 80/20. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Flowserve trong việc điều chỉnh hoạt động của mình với kỳ vọng thị trường và lợi ích của nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.