TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Investing.com - UBS đã hạ mục tiêu giá đối với REC Ltd (RECL:IN) xuống 550,00 INR từ mức 620,00 INR trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này, với lý do là ước tính tăng trưởng trung hạn đã giảm.
Công ty cho vay thuộc lĩnh vực điện lực này báo cáo tài sản quản lý (AUM) tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 3% so với quý trước, phù hợp với ước tính của UBS và vượt qua những lo ngại của thị trường về mức tăng trưởng một con số. Danh mục năng lượng tái tạo của công ty cho thấy hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ với mức tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tăng trưởng phát điện không tái tạo ở mức khiêm tốn hơn là 2%.
Thu nhập lãi thuần tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của UBS, mặc dù lợi nhuận hoạt động trước dự phòng tăng chậm hơn ở mức 5% do thua lỗ từ những thay đổi giá trị hợp lý. Công ty được hưởng lợi từ các khoản dự phòng âm ở mức 0,4% AUM trong quý, do hoàn nhập từ việc giảm dự phòng Giai đoạn 1/2 và giải quyết một tài sản không sinh lời.
Lợi nhuận sau thuế của REC đạt 44,5 tỷ rupee, vượt ước tính của UBS 8%. Công ty đã đưa ra hướng dẫn tăng trưởng AUM 11-13% trong năm tài chính 2026, với UBS dự báo mức tăng trưởng 12% đồng thời lưu ý tiềm năng tăng nếu giải ngân vẫn mạnh trong nửa cuối năm.
Mục tiêu giá sửa đổi là 550 INR ngụ ý định giá ở mức 1,4 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2027, phản ánh triển vọng điều chỉnh của UBS đối với triển vọng tăng trưởng trung hạn của REC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.