UBS duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu Scotts Miracle-Gro

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của UBS đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG), giữ nguyên mức giá mục tiêu là 54,00 USD. Với điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo InvestingPro và thành tích chi trả cổ tức ổn định trong 21 năm, công ty dự kiến sẽ cập nhật hướng dẫn cho năm tài chính 2025 tại một hội nghị đối thủ vào thứ Năm này.

Mặc dù cổ phiếu Scotts Miracle-Gro đã giảm 13% từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ sau kết quả quý hai vào cuối tháng 4, tăng 14,5% và vượt trội hơn các đối thủ SMid-Cap HPC hơn 1500 điểm cơ bản trong giai đoạn này. Công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,71 và các nhà phân tích đã đặt mục tiêu giá từ 54 đến 90 USD.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Scotts Miracle-Gro đã trở thành vị thế mua đông đúc nhất trong nhóm SMid-Cap HPC và vẫn là cái tên được ưa chuộng trong phạm vi phân tích của họ. Họ cho rằng tâm lý tích cực này là do kỳ vọng hướng dẫn năm tài chính 2025 có thể đạt được và năm tài chính 2026 sẽ mang lại sự phục hồi biên lợi nhuận đáng kể, dẫn đến các điều chỉnh ước tính tích cực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích UBS bày tỏ sự cần thiết phải làm rõ hơn về tốc độ và quy mô tiềm năng của việc mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng thu nhập cho năm tài chính 2026 để trở nên lạc quan hơn về cổ phiếu này. Họ chỉ ra rằng định giá của cổ phiếu so với các đối thủ SMid-Cap HPC đang cao hơn mức trung bình lịch sử, giao dịch ở mức cao hơn 39% so với mức trung bình lịch sử 5 năm là 29%.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Scotts Miracle-Gro đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ một chút vượt trội về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhưng không đạt kỳ vọng về doanh thu. Công ty công bố EPS là 3,98 USD, vượt quá dự báo 3,94 USD, tuy nhiên báo cáo doanh thu 1,42 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,5 tỷ USD. Mặc dù thiếu hụt doanh thu này, công ty đã cải thiện biên lợi nhuận gộp gần 500 điểm cơ bản và tái khẳng định hướng dẫn EBITDA cả năm từ 570 đến 590 triệu USD. Scotts Miracle-Gro cũng nhấn mạnh sự sụt giảm 7% trong tổng doanh thu thuần so với cùng kỳ năm trước, với phân khúc Người tiêu dùng Mỹ giảm 5%. Các cuộc thảo luận của nhà phân tích tập trung vào chiến lược chi tiêu quảng cáo của công ty và tác động của nó đến biên lợi nhuận, cũng như kế hoạch quản lý đòn bẩy và khả năng sáp nhập và mua lại. Công ty tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại bổ sung tiềm năng, nhằm mục tiêu đạt EBITDA 700 triệu USD vào năm tài chính 2027. Ngoài ra, công ty cũng thông báo ý định thoái vốn các doanh nghiệp Hawthorne để cải thiện biên lợi nhuận gộp và giảm biến động liên quan đến lĩnh vực cần sa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.