UBS duy trì xếp hạng mua cổ phiếu MPLX, giá mục tiêu 64 USD

Vào thứ Ba, UBS đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu MPLX LP (NYSE: MPLX) với mục tiêu giá ổn định là 64,00 đô la. Các nhà phân tích của UBS đã điều chỉnh ước tính EBITDA quý đầu tiên năm 2025 của họ cho MPLX lên 1.733 triệu đô la, tăng nhẹ so với dự báo 1.686 triệu đô la trước đó. Bản sửa đổi này đưa ước tính phù hợp với sự đồng thuận trên Phố Wall, ở mức 1.730 triệu đô la. Sự sụt giảm so với quý là do ít hơn hai ngày trong quý đầu tiên, cũng như việc giảm sử dụng lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí Marathon (MPC). Tuy nhiên, những yếu tố này phần nào được giảm thiểu bởi lợi ích của giá khí tự nhiên lỏng (NGL) cao hơn, mà UBS ước tính có thể đóng góp khoảng 5 triệu đô la. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, hỗ trợ triển vọng tích cực. EBITDA mười hai tháng qua của công ty là 5,77 tỷ đô la, thể hiện quy mô hoạt động đáng kể của nó.

Phân khúc Hậu cần Sản phẩm và Dầu thô dự kiến sẽ tạo ra EBITDA là 1.107 triệu USD, giảm nhẹ so với 1.123 triệu USD được ghi nhận trong quý IV/2024. Tương tự, EBITDA của phân khúc Natural Gas và NGL dự kiến là 626 triệu USD, giảm so với 639 triệu USD trong quý trước. Bất chấp những sự sụt giảm này, công ty được dự đoán sẽ vẫn có lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận tốt. Theo phân tích của InvestingPro, MPLX duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 56,8% và đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tổng điểm là 2,88 (GOOD).

Trong quý đầu tiên của năm 2025, UBS dự báo MPLX sẽ đạt được dòng tiền tự do (FCF) sau khi chi tiêu vốn và phân phối là 170 triệu đô la. Con số này thấp hơn so với 344 triệu đô la FCF được báo cáo trong quý IV năm 2024. Việc giảm FCF dự kiến phản ánh chiến lược phân bổ và phân phối vốn của công ty, tiếp tục là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính của MPLX.

MPLX, một công ty hợp danh hữu hạn chính liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng trung nguồn và hậu cần, đã bị các nhà phân tích giám sát chặt chẽ hiệu quả tài chính và xu hướng của ngành. Khả năng tạo ra EBITDA và FCF nhất quán của công ty là rất quan trọng đối với hoạt động, niềm tin của nhà đầu tư và khả năng duy trì phân phối.

Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được duy trì của UBS cho thấy triển vọng tích cực tiếp tục đối với cổ phiếu của MPLX, cho thấy sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc điều hướng động lực thị trường đang thay đổi và duy trì sức khỏe tài chính của mình.

Trong một tin tức gần đây khác, MPLX LP đã công bố báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 và báo cáo thường niên, điều này đã thúc đẩy RBC Capital Markets nâng mục tiêu giá cho công ty từ 55,00 đô la lên 58,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của MPLX trong việc tăng cường chuỗi giá trị chất lỏng khí đốt tự nhiên là yếu tố quan trọng cho việc nâng cấp này. Ngoài ra, MPLX LP đã đảm bảo toàn quyền kiểm soát đường ống BANGL bằng cách mua 55% cổ phần còn lại với giá 715 triệu đô la, nhằm mục đích tích hợp tài sản này với tổ hợp phân đoạn Bờ Vịnh. Việc mua lại này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2025, đang chờ phê duyệt theo quy định.

Hơn nữa, MPLX đã định giá 2 tỷ đô la trái phiếu cao cấp để quản lý nợ của mình, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để hoàn trả các nghĩa vụ hiện có và cho mục đích hợp tác chung. Công ty cũng đã công bố một thỏa thuận bảo lãnh phát hành và cập nhật các hợp đồng, như được nêu chi tiết trong hồ sơ gần đây của SEC, để củng cố nền tảng tài chính của mình. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của MPLX để duy trì một cơ cấu tài chính mạnh mẽ.

Cuối cùng, MPLX đã đệ trình báo cáo thường niên năm 2024 cho SEC, cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về hiệu quả tài chính và các hoạt động hoạt động của mình. Các nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo này thông qua trang web của MPLX hoặc yêu cầu bản cứng từ bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của công ty. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của MPLX vào tăng trưởng và quản lý tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.