UBS duy trì khuyến nghị Mua đối với NXP Semiconductors, mục tiêu 265 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, chuyên gia phân tích của UBS, ông Francois-Xavier Bouvignies, đã xác nhận khuyến nghị Mua đối với NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) với mức giá mục tiêu không thay đổi là 265,00 USD, cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại là 181,99 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý, với các mục tiêu của chuyên gia dao động từ 170 USD đến 301 USD. Ông Bouvignies đã cung cấp những nhận định sau kết quả tài chính quý của công ty, lưu ý rằng EBIT phi-GAAP của NXP trong quý đầu tiên của năm 2025 đã nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng thị trường và dự đoán rằng ước tính đồng thuận cho EBIT toàn năm 2025 sẽ vẫn phần lớn không thay đổi.

NXP Semiconductors đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên đạt 2,835 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và so với quý trước, phù hợp với ước tính đồng thuận. Phân tích doanh thu theo phân khúc, doanh thu từ mảng ô tô của công ty thấp hơn kỳ vọng 1%, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và giảm 6% so với quý trước. Ngược lại, doanh thu từ mảng di động vượt kỳ vọng 4%, mặc dù giảm 3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 15% so với quý trước.

Doanh thu từ mảng Công nghiệp & IoT của công ty cũng không đạt được dự báo đồng thuận, thấp hơn 1%, với mức giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2% so với quý trước. Tuy nhiên, doanh thu từ Cơ sở hạ tầng Truyền thông là điểm sáng, vượt kỳ vọng 6%, mặc dù vẫn giảm 21% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với quý trước.

Các chỉ số hàng tồn kho cho thấy số ngày tồn kho (DIO) tăng lên 169 ngày, tăng từ 151 ngày trong quý trước và 144 ngày trong quý đầu tiên của năm 2024. Hàng tồn kho kênh phân phối đạt 9 tuần, tăng từ 8 tuần trong quý bốn năm 2024 và 7 tuần trong quý đầu tiên năm 2024. Những mức hàng tồn kho này phản ánh sự thay đổi trong quản lý tồn kho và động lực chuỗi cung ứng trong năm qua.

Trong các tin tức gần đây khác, NXP Semiconductors đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên đạt 2,84 tỷ USD, giảm 8,9% so với quý trước, nhưng thu nhập trên cổ phiếu (EPS) phi-GAAP của công ty đã vượt nhẹ kỳ vọng ở mức 2,66 USD. Công ty cũng đưa ra dự báo cho quý tháng Sáu với mức doanh thu trung bình dự kiến là 2,90 tỷ USD, cho thấy mức tăng 2,0% so với quý trước. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với NXP với mức giá mục tiêu 170 USD, trong khi Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 258 USD, lưu ý rằng thu nhập của công ty đã vượt nhẹ so với dự báo của họ. Tuy nhiên, Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mức giá mục tiêu từ 250 USD xuống 225 USD, viện dẫn những thách thức tiềm ẩn trong quý hiện tại và triển vọng thận trọng do những bất ổn liên quan đến thuế quan. Evercore ISI duy trì xếp hạng Vượt trội với mục tiêu 237 USD, mặc dù lưu ý rằng các lĩnh vực kinh doanh chính của NXP đã hoạt động kém hơn so với hướng dẫn của ban lãnh đạo. Công ty đã thông báo CEO Kurt Sievers sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2025, với ông Rafael Sotomayor sẽ kế nhiệm. Ông Sotomayor, hiện là Phó Chủ tịch Điều hành, sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch và sau đó là CEO, nổi bật với quá trình chuyển giao lãnh đạo có cấu trúc tốt. Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra trong giai đoạn đầy thách thức, khi NXP đang điều hướng trong bối cảnh hoạt động thấp hơn kỳ vọng ở các thị trường ô tô và Công nghiệp/IoT.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.