Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Hai, nhà phân tích Kevin McVeigh của UBS duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu Iron Mountain (NYSE:IRM), với mục tiêu giá ổn định là 45,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho IRM dao động từ 45 đến 140 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 87,03 đô la. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức 3,63%, liên tục trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp. McVeigh lưu ý rằng mặc dù doanh thu trung tâm dữ liệu của Iron Mountain chiếm khoảng 10% tổng doanh thu, nhưng cổ phiếu của công ty trước đây đã có sự lạc quan thị trường tăng vọt do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, tăng thêm khoảng 20 tỷ đô la giá trị vốn chủ sở hữu. Sự gia tăng này đạt đỉnh vào tháng 10 năm 2024, khi vốn hóa thị trường của công ty đạt 32 tỷ USD. Vốn hóa thị trường hiện tại là 25,54 tỷ đô la, với cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E cao đáng chú ý là 140,4 lần. Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? InvestingPro cung cấp các chỉ số định giá toàn diện và 12 mẹo chuyên gia bổ sung cho IRM.
McVeigh bày tỏ lo ngại rằng mức định giá cao của cổ phiếu vào mùa thu có thể đã đánh giá quá cao một sự thay đổi đáng kể trong tăng trưởng doanh thu, điều này không phù hợp với thực tế về các hoạt động chủ yếu sử dụng vốn của công ty chiếm 90% doanh thu còn lại. Ông cũng chỉ ra rằng những nỗ lực của Iron Mountain để phát triển hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, dự kiến chiếm khoảng 10% doanh thu năm tài chính 2024 và chuyển hướng sang quản lý vòng đời tài sản, dự kiến chiếm khoảng 8%, có thể yêu cầu tăng vốn.
Kể từ khi đạt đến đỉnh điểm vào tháng 10, cổ phiếu của Iron Mountain đã chứng kiến sự điều chỉnh khoảng 30%, giảm khoảng 12,5 tỷ USD giá trị vốn chủ sở hữu. Sự sụt giảm này phản ánh sự điều chỉnh của thị trường đối với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu chậm lại và dự báo dòng tiền tiếp tục chảy ra. Bất chấp những thách thức này, công ty đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu 12,22% trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, những lo ngại về DOGE, liên quan đến khả năng phục hồi giá trong lưu trữ - chiếm 75% tổng doanh thu của Iron Mountain - cũng góp phần vào sự suy thoái của cổ phiếu. Để có phân tích đầy đủ về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của IRM, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết chỉ có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Iron Mountain Incorporated đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy sự thiếu hụt nhẹ về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với dự báo của các nhà phân tích. Công ty đã công bố EPS là 0,50 đô la, thấp hơn mức 0,51 đô la dự kiến và doanh thu đạt 1,58 tỷ đô la, thấp hơn mức 1,6 tỷ đô la dự kiến. Bất chấp những thất bại này, doanh thu cả năm 2024 của Iron Mountain đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,15 tỷ đô la, với EBITDA đã điều chỉnh tăng 14% lên 2,24 tỷ đô la. Trong khi đó, nhà phân tích Kevin McVeigh của UBS duy trì xếp hạng Bán đối với Iron Mountain, với lý do lo ngại về các nguyên tắc cơ bản suy yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trữ và dịch vụ, và tỷ lệ rời bỏ đáng kể trong phân khúc trung tâm dữ liệu.
Ngoài ra, Iron Mountain đã công bố bản cập nhật về các cân nhắc về thuế thu nhập liên bang liên quan đến tình trạng REIT, điều này rất quan trọng để các cổ đông hiểu được tác động về thuế của việc nắm giữ cổ phiếu của công ty. Bản cập nhật bao gồm một ý kiến từ Sullivan & Worcester LLP và thay thế bất kỳ tuyên bố không nhất quán nào từ các mô tả trước đó. Công ty cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh Giải pháp kỹ thuật số và Trung tâm dữ liệu, với doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 25% lên 620 triệu đô la cho cả năm.
Trong tương lai, Iron Mountain đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu là 9% ở điểm giữa, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ tăng 12%. Công ty có kế hoạch chi tới 2 tỷ đô la chi phí vốn cho năm 2025, cùng với việc tăng cổ tức 10%, cho thấy cam kết dòng tiền đáng kể. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Iron Mountain trong việc mở rộng khả năng trung tâm dữ liệu và các dịch vụ kỹ thuật số trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu về thuế liên bang.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.