Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của UBS đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Matador Resources Company (NYSE:MTDR), với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu là 47,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 56 USD đến 86 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 40,03 USD. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" ở mức 2,97/5. Phân tích đã nhấn mạnh một số điểm tích cực của công ty, bao gồm chiến lược tăng trưởng thông qua hợp nhất, hiệu quả vốn được cải thiện và sự gia tăng đáng kể trong cổ tức. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức gần đây là 3,12% và tăng trưởng cổ tức ấn tượng 56,25% trong 12 tháng qua. Doanh thu của công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm là 26%. Tiềm năng của San Mateo, công ty con midstream của Matador Resources, cũng được ghi nhận là một lợi thế quan trọng.
Mặc dù có những điểm mạnh này, các nhà phân tích của UBS đã chỉ ra rằng những yếu tố tích cực dường như đã được phản ánh vào định giá của Matador Resources, ở mức khoảng 3,4 lần giá trị doanh nghiệp ước tính cho năm tài chính 2026 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA) so với mức trung bình 3,1 lần của các đối thủ cạnh tranh. UBS cho rằng môi trường giá dầu thô thấp hơn hiện tại có thể hạn chế khả năng đạt được định giá cao hơn của công ty.
Một mối quan ngại khác được UBS nêu ra là đòn bẩy bảng cân đối kế toán của Matador Resources, ở mức cao so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, các nhà phân tích đã tính toán Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư 3% cho Matador Resources, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 9% của các đối thủ. Theo UBS, việc khởi động chương trình mua lại cổ phiếu có thể cải thiện định giá của công ty.
Tuy nhiên, UBS cho rằng để Matador Resources nâng cao định giá hơn nữa, công ty cần phải thể hiện lợi nhuận vốn cao hơn và tiếp tục đạt được những tiến bộ về hiệu quả. Việc UBS bắt đầu đưa ra đánh giá cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và thách thức của công ty trong bối cảnh thị trường hiện tại. Để có cái nhìn sâu sắc hơn, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 ProTips bổ sung và phân tích Giá trị Hợp lý chi tiết, cùng với các số liệu tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, biến dữ liệu phức tạp của Phố Wall thành thông tin hữu ích.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã thực hiện một số động thái chiến lược ảnh hưởng đến bức tranh tài chính của mình. Công ty gần đây đã bán tài sản đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas, tạo ra hơn 30 triệu USD. Việc bán này đã góp phần giảm đáng kể nợ và tăng thanh khoản, với 180 triệu USD đã được trả cho khoản tín dụng. Matador hiện có khoảng 1,8 tỷ USD thanh khoản, đánh dấu tình trạng tài chính mạnh nhất trong lịch sử của công ty. Trong lĩnh vực đánh giá của các nhà phân tích, Stephens, Mizuho Securities và JPMorgan đều đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Matador Resources, với mức giảm xuống lần lượt là 86 USD, 74 USD và 61 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực. Những điều chỉnh này phản ánh các đánh giá chiến lược và điều kiện thị trường khác nhau, bao gồm cả thách thức trong thị trường dầu toàn cầu. Hơn nữa, KeyBanc Capital Markets đã duy trì mục tiêu 72 USD, coi hiệu suất giếng xuất sắc là một chỉ báo tích cực. Công ty cũng đang xem xét chương trình mua lại cổ phiếu lần đầu tiên, sau khi giá cổ phiếu giảm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.