Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của UBS đã hạ xếp hạng SentinelOne Inc (NYSE:S) từ Mua xuống Trung lập.
Quyết định này diễn ra sau sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu của công ty, giảm 21% so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III cho đến cuối năm. Các nhà phân tích chỉ ra rằng niềm tin của nhà đầu tư vào bối cảnh cạnh tranh của lĩnh vực bảo mật điểm cuối đã giảm đi, cùng với sự nhiệt tình đối với các chất xúc tác tăng trưởng trong năm dương lịch 2025, chẳng hạn như quan hệ đối tác với Lenovo.
Theo các nhà phân tích, mặc dù thị trường đã giải thích một phần cho những lo ngại này, nhưng vẫn có rủi ro đối với ước tính doanh thu đồng thuận, dự đoán 214 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm mới (NNARR).
Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho SentinelOne hướng dẫn thận trọng, nhưng áp lực vẫn còn đối với SentinelOne để mang lại lợi nhuận đáng kể. Điều này sẽ đòi hỏi phải tăng đáng kể NNARR, với công ty đã bổ sung lần lượt 192 triệu đô la và 196 triệu đô la hữu cơ trong các năm dương lịch 2023 và 2024. Mô hình của các nhà phân tích SentinelOne 203 triệu đô la bằng NNARR.
Để UBS có cái nhìn thuận lợi hơn về cổ phiếu, cần có bằng chứng cho thấy SentinelOne đang đạt được động lực đáng kể từ sự cố CrowdStrike và đảm bảo việc tiếp quản cạnh tranh.
Ngoài ra, một đóng góp đáng kể hơn dự kiến hiện tại từ thỏa thuận mới của Lenovo cũng sẽ là một chỉ báo tích cực. Các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư có thể phản ứng tốt hơn nếu ban lãnh đạo cho thấy cam kết mạnh mẽ hơn trong việc đầu tư vào tăng trưởng, ngay cả khi phải trả giá bằng việc mở rộng lợi nhuận.
Ngược lại, thSentinelOne cho rằng các dấu hiệu áp lực giá gia tăng từ các đối thủ cạnh tranh như Palo Alto Networks và CrowdStrike, dẫn đến việc SentinelOne cũng giảm giá lớn hơn hoặc bị mất thị phần, sẽ là một sự phát triển tiêu cực đối với cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.