Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Ba, Truist Securities khẳng định xếp hạng Mua đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) với giá mục tiêu là 460,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, gã khổng lồ an ninh mạng, hiện được định giá 96,39 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 455,59 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó. Công ty an ninh mạng đã báo cáo kết quả tài chính quý IV vượt qua cả dự báo của Truist và kỳ vọng của thị trường rộng lớn hơn. Doanh thu của CrowdStrike đạt 1,06 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt quá ước tính đồng thuận là 1,03 tỷ USD và phạm vi hướng dẫn của riêng công ty là 1,03 tỷ USD đến 1,04 tỷ USD. Thu nhập hoạt động được báo cáo là 217,3 triệu đô la, tương đương với tỷ suất lợi nhuận 20,5%, cao hơn đáng kể so với 188 triệu đô la dự kiến, tương đương tỷ suất lợi nhuận 18,2%. Hiệu suất này phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 75,24% và tăng trưởng doanh thu 31,35% của công ty trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro.
Công ty đã chứng minh khả năng đạt được đòn bẩy hoạt động đáng kể trong khi vẫn thúc đẩy tăng trưởng, ngay cả sau khi tăng các gói cam kết của khách hàng sau khi ngừng hoạt động vào ngày 19 tháng 7. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ròng mới đặc biệt mạnh, đạt 224 triệu đô la, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là giảm 32%.
Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, CrowdStrike đã đưa ra hướng dẫn thận trọng cho năm tài chính 2026. Công ty dự kiến doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 4,74 tỷ USD đến 4,81 tỷ USD, cho thấy mức tăng 20-22% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 4,77 tỷ USD. Thu nhập hoạt động dự kiến cho năm tài chính 26 được thiết lập trong khoảng từ 944,2 triệu đô la đến 985,1 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận xấp xỉ 20% ở điểm giữa, phản ánh tác động của việc tăng chiết khấu được cung cấp cho khách hàng.
Nhà phân tích của Truist Securities nhấn mạnh vị trí của CrowdStrike như một người hưởng lợi chính từ sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công mạng và vị trí thuận lợi của nó để tận dụng việc hợp nhất nhà cung cấp do các dịch vụ sản phẩm phong phú. Công ty đang chờ thêm chi tiết từ cuộc gọi thu nhập của công ty, dự kiến vào lúc 5:00 chiều theo giờ ET, trước khi sửa đổi mô hình tài chính và triển vọng tương lai của họ cho CrowdStrike. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ của các nhà phân tích, với 12 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện có sẵn cho người đăng ký, bao gồm dự báo tăng trưởng chi tiết và phân tích định giá trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Trong một tin tức gần đây khác, một số công ty phân tích đã cập nhật triển vọng của họ về CrowdStrike Holdings, phản ánh tâm lý tích cực đối với hiệu suất trong tương lai của công ty. Rosenblatt Securities, UBS và Canaccord Genuity đều đã nâng mục tiêu giá của họ lên lần lượt là 450 đô la, 450 đô la và 420 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Những cập nhật này được đưa ra khi các nhà phân tích dự đoán CrowdStrike sẽ đáp ứng hoặc vượt quá ước tính tăng trưởng doanh thu và làm nổi bật khả năng phục hồi của công ty trong việc phục hồi sau những thách thức gần đây. Cantor Fitzgerald cũng tăng mục tiêu lên 440 đô la, với lý do phục hồi nhanh hơn sau sự cố ngừng hoạt động toàn cầu và các cơ hội bán thêm tiềm năng.
BofA Securities đặt mục tiêu mới là 420 đô la, dự đoán rằng báo cáo thu nhập sắp tới của CrowdStrike sẽ phù hợp với hoặc vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Các nhà phân tích đã ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của công ty với khách hàng và việc mở rộng nền tảng sản phẩm của mình, bao gồm các sáng kiến mới và hợp đồng dài hạn. Bất chấp một số lo ngại về động lực giá cả và áp lực tài chính, triển vọng tổng thể vẫn lạc quan, với triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike được củng cố bởi các cơ hội mới nổi trong quản lý thông tin bảo mật và đám mây.
Những phát triển gần đây này cho thấy CrowdStrike có vị trí tốt để điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại, với các nhà phân tích nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của công ty để tăng cường mối quan hệ với khách hàng và mở rộng các dịch vụ của mình. Khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập của công ty, trọng tâm sẽ là khả năng duy trì tăng trưởng và giải quyết bất kỳ thách thức tiềm ẩn nào của CrowdStrike.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.