Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
Hôm thứ Tư, Citi duy trì xếp hạng Bán trên Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) nhưng giảm mục tiêu giá từ $ 83.00 xuống $ 72.00.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập gần đây của Skyworks Solutions, cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi trong quý tháng Chín. Tuy nhiên, định hướng của công ty trong quý tháng 12 thấp hơn kỳ vọng của thị trường, chủ yếu là do sự phục hồi chậm hơn trong lĩnh vực thị trường rộng lớn.
Skyworks Solutions, nhà cung cấp chính cho Apple, chiếm 69% doanh số bán hàng trong quý 9, dự đoán nhu cầu từ khách hàng lớn nhất của mình để phù hợp với các dự báo trước đó. Sự tiếp xúc của công ty với thị trường Trung Quốc là tương đối tối thiểu, với khoảng 10% doanh thu Android dưới 75 triệu USD đến từ khu vực này trong quý tháng 9.
Sự tăng trưởng trong phân khúc Thị trường rộng vừa phải hơn dự kiến của công ty và Skyworks phải đối mặt với những thách thức với mức tồn kho dư thừa. Tình trạng này đang góp phần vào triển vọng kém thuận lợi hơn cho biên lợi nhuận gộp. Trước những diễn biến này, Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) CY24/25 cho Skyworks Solutions giảm lần lượt 1% và 19%.
Mục tiêu giá sửa đổi của Citi là 72,00 đô la dựa trên bội số giá trên thu nhập (P / E) gấp 12 lần nhất quán được áp dụng cho ước tính EPS năm 2025 đã điều chỉnh của công ty là khoảng 6,00 đô la. Xếp hạng Bán được duy trì do lo ngại về hiệu suất thị trường rộng lớn yếu hơn, tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn và chi phí hoạt động tăng ảnh hưởng đến triển vọng tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions, Inc. đã báo cáo quý IV thành công, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,55 đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 1,52 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 1,02 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng đồng thuận. Doanh thu quý IV của Skyworks tăng 13% liên tiếp, đánh dấu biên dòng tiền tự do kỷ lục 40% cho năm tài chính 2024.
Công ty cũng đưa ra triển vọng lạc quan cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu từ 1,05 tỷ đô la đến 1,08 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,57 đô la ở điểm giữa của phạm vi doanh thu. Mặc dù hướng dẫn EPS không đạt được sự đồng thuận của các nhà phân tích 1,69 đô la, dự báo doanh thu chỉ thấp hơn một chút so với ước tính 1,09 tỷ đô la.
Ngoài kết quả tài chính, Skyworks đã công bố cổ tức hàng quý là 0,70 đô la cho mỗi cổ phiếu. Về điểm nổi bật trong kinh doanh, công ty đã bảo đảm nội dung 5G cho điện thoại thông minh Android cao cấp và chiến thắng thiết kế Wi-Fi 7 mở rộng với các công ty mạng lớn.
Những phát triển này cho thấy một vị trí vững chắc cho Skyworks trong bối cảnh công nghệ đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và vị thế thị trường hiện tại của Skyworks Solutions. Bất chấp triển vọng giảm giá của Citi, Skyworks vẫn duy trì vốn hóa thị trường là 13,9 tỷ USD và giao dịch với tỷ lệ P/E là 17,83, cho thấy các nhà đầu tư vẫn nhìn thấy giá trị trong công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh tích cực về sức khỏe tài chính của Skyworks. Công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 11 năm, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,22%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, Skyworks hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ổn định.
Tuy nhiên, phù hợp với mối quan tâm của Citi, dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu giảm 11,87% trong mười hai tháng qua, với mức giảm rõ rệt hơn 15,47% trong quý gần đây nhất. Điều này hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về những thách thức tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Skyworks Solutions, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng và rủi ro tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.