Vào thứ Ba, Leerink Partners đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Patterson Companies (NASDAQ: PDCO), giảm xuống còn 28 đô la từ 30 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro , PDCO hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, với cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 11,76 lần. Sự điều chỉnh được đưa ra khi công ty cập nhật ước tính của mình để tính đến động lực thị trường hiện tại, được mô tả là đầy thách thức.
Nhà phân tích của Leerink dự đoán rằng Patterson Companies sẽ báo cáo tổng doanh thu là 1,624 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,46 đô la trong quý. Đối với bối cảnh, công ty đã tạo ra tổng doanh thu là 6,53 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Những con số này thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của Visible Alpha, dự kiến doanh thu là 1,659 tỷ đô la và EPS là 0,49 đô la. Nhà phân tích đặc biệt lưu ý sự điều chỉnh giảm kỳ vọng đối với vật tư tiêu hao Nha khoa, dự báo mức giảm khoảng 1,8% so với ước tính tăng trưởng đồng thuận khoảng 1,0%.
Hơn nữa, Leerink đã điều chỉnh dự báo EPS năm tài chính 2025 của công ty từ 2,33 đô la lên 2,29 đô la. Ước tính cập nhật này thấp hơn phạm vi hướng dẫn của Patterson Companies từ 2,33 đô la đến 2,43 đô la. Mặc dù vậy, nhà phân tích cho rằng bản sửa đổi có thể không sai lệch đáng kể so với kỳ vọng của bên mua hiện tại.
Báo cáo cũng đề cập đến hiệu suất dự kiến cho nửa cuối năm tài chính, giai đoạn mà Patterson Companies theo truyền thống trải qua sự gia tăng kinh doanh. Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán một số sự mềm mỏng khiêm tốn so với hướng dẫn của công ty do áp lực thị trường.
Mặc dù ước tính và mục tiêu giá thấp hơn, Leerink tin rằng định giá hiện tại của Patterson Companies phản ánh một lượng đáng kể tâm lý tiêu cực. Công ty lập luận rằng doanh nghiệp có khả năng vẫn có lợi nhuận với việc tạo ra dòng tiền vững chắc. Công ty hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 7,15 lần và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 4,75%, đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 15 năm liên tiếp.
Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 28 đô la là do cả ước tính giảm và giảm bội số mục tiêu, từ khoảng 9 lần EV/EBITDA năm dương lịch 2025 xuống còn khoảng 8,5 lần, dựa trên điều kiện thị trường. Tuy nhiên, Leerink nhắc lại xếp hạng Outperform của mình, trích dẫn sự sai lệch rủi ro / phần thưởng tích cực đối với cổ phiếu. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng của Patterson Companies, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung.
Trong một tin tức gần đây khác, Patterson Companies Inc. đã báo cáo kết quả quý đầu tiên năm tài chính 2025 giảm, với doanh thu hợp nhất giảm xuống còn 1,54 tỷ đô la, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thách thức như tấn công an ninh mạng vào Change Healthcare và doanh số bán hàng thấp hơn trong hoạt động kinh doanh Động vật đồng hành, Patterson tái khẳng định hướng dẫn thu nhập năm tài chính 2025 của mình.
Baird, BofA Securities và Piper Sandler đã phản ứng bằng cách điều chỉnh triển vọng của họ đối với Patterson, duy trì xếp hạng Trung lập của Baird và Piper Sandler, trong khi BofA Securities tiếp tục đề xuất cổ phiếu là Mua.
Trong một động thái quan trọng, Patterson Companies đã ký thỏa thuận mua lại Infusion Concepts Ltd ở Anh và Mountain Vet Supply ở Mỹ, nhằm mục đích củng cố hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe động vật của mình. Những thương vụ mua lại này dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý tài chính thứ hai của năm tài chính 2025.
Về mặt quản trị, các cổ đông của Patterson Companies gần đây đã bầu một hội đồng quản trị mới và thông qua các đề xuất quan trọng. Các đề xuất bao gồm bồi thường điều hành và bổ nhiệm Ernst and Young LLP làm kiểm toán viên độc lập của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.