TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Itron lên 145 USD nhờ chu kỳ lưới điện mới

Investing.com - TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Itron (NASDAQ:ITRI) lên 145 USD từ mức 139 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với nhà cung cấp công nghệ lưới điện thông minh này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 129,32 USD, đã tăng hơn 27% trong năm qua và gần đây đạt mức cao nhất trong 52 tuần, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty nghiên cứu này đã dẫn chứng sự tự tin gia tăng vào việc bắt đầu một chu kỳ mới cho hiện đại hóa lưới điện ở Bắc Mỹ, với sự tăng trưởng tải điện thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp mạng và phần mềm để tối ưu hóa hiệu suất lưới điện.

TD Cowen lưu ý rằng Itron đã thiết lập vị thế dẫn đầu hơn hai năm với sự cạnh tranh ngày càng giảm trong các giải pháp biên lưới điện, đặt công ty ở vị thế thuận lợi trên thị trường.

Công ty này kỳ vọng doanh thu và biên lợi nhuận của Itron sẽ tăng tốc khi trí tuệ phân tán (DI) phát triển với giá bán trung bình gấp đôi so với cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến (AMI 1.0), trong khi tỷ lệ gắn kèm phần mềm sau triển khai tăng lên.

Mục tiêu giá mới 145 USD ám chỉ mức 18x EV/EBITDA ước tính năm 2026 và dựa trên phân tích tổng các thành phần, với TD Cowen nâng nhẹ hệ số EBITDA năm 2026 cho Networked Solutions và Outcomes lên lần lượt 18,0x và 22,5x.

Trong các tin tức gần đây khác, Itron Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, vượt kỳ vọng với EPS đạt 1,52 USD, so với dự báo của các nhà phân tích là 1,32 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút, đạt 607 triệu USD so với dự báo 614,49 triệu USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, Itron đã đạt được biên lợi nhuận gộp kỷ lục 35,8% và biên EBITDA 14,5%. Ngoài ra, Itron đã công bố những thay đổi đáng kể trong cơ cấu công ty, bao gồm việc tăng gấp đôi số lượng cổ phiếu được phép từ 75 triệu lên 150 triệu, để tạo sự linh hoạt hơn cho các nhu cầu doanh nghiệp trong tương lai.

Trong một động thái chiến lược, Itron đã hợp tác với 4Liberty để nâng cao các giải pháp thông minh biên lưới điện cho các công ty tiện ích, tận dụng chuyên môn của 4Liberty trong quản lý chương trình tiện ích. Hơn nữa, những sửa đổi gần đây của Itron đối với Điều lệ Công ty bao gồm việc loại bỏ ngôn ngữ cụ thể liên quan đến Cổ phiếu Ưu đãi Tích lũy Tham gia Loạt R và cập nhật các điều khoản bồi thường cho giám đốc và cán bộ. Trong cùng cuộc họp cổ đông, Deloitte & Touche LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính 2025.

Nhìn về phía trước, Itron dự báo doanh thu Q2 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 595 triệu USD đến 615 triệu USD, với EPS không theo GAAP trong khoảng từ 1,30 USD đến 1,40 USD. Công ty vẫn tập trung vào các hoạt động mua bán và sáp nhập, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm, như CFO bà Joan Hooper đã nhấn mạnh. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Itron nhằm điều chỉnh cơ cấu công ty phù hợp với các mục tiêu chiến lược và duy trì quản trị mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.