Vào thứ Tư, TD Cowen đã bày tỏ lập trường tích cực về chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu McKesson (NYSE: MCK), một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với điểm số Sức khỏe Tài chính "TUYỆT VỜI" ấn tượng theo InvestingPro. Nhà phân tích đã tăng mục tiêu giá đối với McKesson lên 695 đô la từ 651 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Sự lạc quan của các nhà phân tích bắt nguồn từ kỳ vọng sử dụng thuốc từ một con số cao đến hai con số thúc đẩy tăng trưởng cốt lõi trong toàn ngành. Điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của McKesson, bằng chứng là tăng trưởng doanh thu ~ 13% và lợi nhuận ấn tượng 23% trong năm qua.
Nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng để các nhà phân phối thu được lợi nhuận từ việc mở rộng doanh số bán hàng đặc biệt. (Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính về tiềm năng tăng trưởng của McKesson.)
Phân tích cho thấy các nhà phân phối có vị trí tốt để đạt được tăng trưởng thu nhập vượt qua dự báo đồng thuận cho năm 2025, với doanh số bán hàng đặc biệt và các doanh nghiệp liên quan là những đóng góp chính. Đặc biệt, McKesson được coi là công ty có nhiều khả năng vượt quá kỳ vọng về hiệu suất trên thị trường. Việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá phản ánh những triển vọng này và dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF).
Nhà phân tích cũng tính đến các động thái chiến lược gần đây của McKesson, bao gồm việc mua lại FCS và thoái vốn Rexall. Những thay đổi này đã được tích hợp vào mô hình của TD Cowen, dẫn đến dự báo cập nhật cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty cho các năm tài chính 2025 và 2026, hiện ước tính lần lượt là 32,53 đô la và 37,53 đô la.
Mục tiêu giá mới là 695 đô la dựa trên niềm tin rằng cổ phiếu McKesson có thể giao dịch ở mức gấp 19 lần EPS đã điều chỉnh dự kiến là 36,45 đô la cho năm dương lịch 2025. Mục tiêu này phù hợp với phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp hơn một chút.
Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, bao gồm các khoản thanh toán cổ tức nhất quán trong 31 năm liên tiếp và biến động giá thấp (Beta: 0,52), hỗ trợ định giá này. Để có thông tin chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện của McKesson, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn McKesson đã và đang thực hiện các động thái chiến lược để tối ưu hóa sự tăng trưởng của mình. Công ty gần đây đã hoàn thành việc bán các doanh nghiệp Rexall và Well.ca cho Birch Hill Equity Partners, một quyết định cho phép McKesson tập trung vào các dịch vụ ung thư và dược phẩm sinh học của mình. Việc thoái vốn này phù hợp với cam kết của McKesson trong việc ưu tiên các nguồn lực trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và đổi mới cao nhất.
Về hiệu quả tài chính, kết quả quý II năm tài chính 2025 của McKesson cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Nền tảng ung thư đáng kể của công ty, trị giá khoảng 35 tỷ đô la, được dự đoán sẽ góp phần tăng 12-14% tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong ba đến năm năm tới.
Các công ty phân tích cũng đã cân nhắc về quan điểm của McKesson. Mizuho đã bắt đầu đưa tin về McKesson với xếp hạng Trung lập, bị ảnh hưởng bởi mô hình kinh doanh mở rộng của công ty và những phát triển tích cực gần đây.
Mặt khác, Jefferies đã nâng mục tiêu giá cho McKesson lên 715 đô la, duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty. Đây là những diễn biến gần đây phản ánh hiệu suất và vị thế thị trường của công ty.
Các nhà đầu tư và các bên liên quan quan tâm đến thông tin chi tiết về việc thoái vốn và hiệu quả tài chính có thể tham khảo trang web Quan hệ Nhà đầu tư của McKesson. Hiệu suất vững chắc và triển vọng dài hạn mạnh mẽ của McKesson đã củng cố lập trường tích cực của các nhà phân tích đối với cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.