Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Hai, UBS duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Constellation Brands (NYSE: STZ) nhưng giảm mục tiêu giá xuống 265 đô la từ 288 đô la, trước báo cáo thu nhập quý III của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu dao động từ 255 đến 325 đô la, với giá cổ phiếu hiện tại là 221,92 đô la.
UBS đã điều chỉnh các giả định cơ bản của công ty dựa trên dữ liệu hiệu suất gần đây, mặc dù ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý III và cả năm tài chính vẫn không thay đổi lần lượt ở mức 3,24 đô la và 13,67 đô la.
Constellation Brands chuẩn bị công bố thu nhập quý III tài chính trước khi thị trường mở cửa vào thứ Sáu tuần này. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,25, cho thấy đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
UBS lưu ý rằng kể từ cuối quý trước, cổ phiếu của Constellation Brands đã hoạt động kém hơn so với Quỹ SPDR Khu vực Tiêu dùng Thiết yếu (XLP) rộng lớn hơn 840 điểm cơ bản, với mức giảm đáng kể 450 điểm cơ bản xảy ra trong tháng qua.
Sự sụt giảm này được cho là do lo ngại về doanh số bán bia yếu hơn dự kiến và sự không chắc chắn về thuế quan tiềm năng liên quan đến kết quả bầu cử Hoa Kỳ.
Tâm lý nhà đầu tư được cho là đã phản ánh biến động giá cổ phiếu gần đây, với những lo ngại về bối cảnh cơ bản chậm lại hoặc không chắc chắn làm lu mờ những gì được coi là điểm vào hấp dẫn so với mức trung bình lịch sử. UBS tin rằng báo cáo thu nhập sắp tới không có khả năng thay đổi đáng kể cuộc tranh luận đang diễn ra về hiệu suất của công ty và không coi nó là chất xúc tác chính theo cả hai hướng.
Bất chấp hoạt động kém hiệu quả gần đây và sự thận trọng của nhà đầu tư, UBS cho rằng định giá hiện tại của Constellation Brands, gấp khoảng 14,8 lần ước tính EPS của mười hai tháng tới so với mức trung bình lịch sử 5 năm là 19,6 lần, cho thấy tỷ lệ rủi ro/phần thưởng vẫn có thể thuận lợi cho cổ phiếu.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về công ty vốn hóa thị trường 40,29 tỷ đô la này.
Trong một tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã có những bước tiến đáng kể trong chiến lược kinh doanh và hiệu quả tài chính của mình. Kết quả tài chính quý III năm 2025 của công ty dự kiến sẽ cho thấy sự cạn kiệt bia khoảng 4-5%, theo phân tích của Citi. Công ty tài chính cũng tái khẳng định xếp hạng Mua cho Constellation Brands, duy trì mục tiêu giá ổn định là 305,00 đô la.
Trong nỗ lực hợp lý hóa danh mục đầu tư của mình, Constellation Brands đã công bố việc thoái vốn thương hiệu vodka Svedka của mình cho Sazerac, một công ty rượu mạnh toàn cầu. Động thái này phù hợp với chiến lược của công ty tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường rượu vang và rượu mạnh. Các nhà phân tích từ Citi đã bày tỏ triển vọng tích cực về việc bán.
Về mặt lãnh đạo, Constellation Brands gần đây đã bổ nhiệm E. Yuri Hermida làm Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Tăng trưởng & Chiến lược mới, và Mallika Monteiro chuyển sang vai trò Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc điều hành cho danh mục thương hiệu bia của công ty.
Tuy nhiên, thuế quan tiềm năng đối với hàng nhập khẩu từ Mexico có thể đặt ra một thách thức đáng kể cho Constellation Brands. Mặc dù vậy, các nhà phân tích từ Roth cho rằng thuế quan có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu đàm phán, công ty có thể được miễn trừ hoặc sức mạnh định giá của thương hiệu có thể hấp thụ một số sự gia tăng chi phí.
Cuối cùng, mặc dù phải đối mặt với sự hạ cấp của các nhà phân tích từ TD Cowen và BofA Securities, các công ty khác như Bernstein vẫn duy trì lập trường tích cực của họ đối với Constellation Brands, nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 325,00 đô la. Đây là những phát triển gần đây của Constellation Brands.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.