Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu TransUnion lên 127 USD từ 112 USD

Investing.com - Stifel đã nâng mục tiêu giá cho TransUnion (NYSE:TRU) lên 127,00 USD từ 112,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty báo cáo tín dụng này. Công ty hiện được định giá 18,45 tỷ USD, đã chứng kiến động lực mạnh mẽ với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 84 USD đến 130 USD.

Công ty nghiên cứu cho rằng hiệu suất vượt trội của TransUnion chủ yếu là nhờ vào nỗ lực nội bộ của công ty, mặc dù họ lưu ý rằng các thị trường đầu cuối đã cải thiện một chút. Stifel chỉ ra rằng ban lãnh đạo giữ hướng dẫn ở mức thận trọng, tuyên bố rằng nếu điều kiện thị trường hiện tại tiếp tục, công ty sẽ vượt qua mức cao nhất trong phạm vi hướng dẫn của mình. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu ấn tượng 8,85% và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ gần 60% của công ty. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm 13 thông tin quan trọng về các chỉ số hiệu suất của TransUnion.

Stifel tin rằng điều này đặt TransUnion ở vị thế có thể vượt dự báo và nâng kết quả trong quý tới, với câu hỏi chính là mức độ vượt trội. Các ước tính cập nhật của công ty nghiên cứu vượt quá hướng dẫn của công ty và có thể vẫn còn thận trọng nếu động lực kinh doanh tiếp tục cải thiện.

Mục tiêu giá mới phản ánh mức chiết khấu EV/EBITDA 6x so với nhóm các công ty cùng ngành Dịch vụ Thông tin, phù hợp với cách tiếp cận định giá trước đây của Stifel, mặc dù cả ước tính của TransUnion và định giá của các công ty so sánh đều đã tăng. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, TransUnion dường như đang giao dịch trên Giá trị Hợp lý của mình, với tỷ lệ P/E hiện tại là 52,15.

TransUnion dự kiến sẽ hoàn thành chương trình đầu tư nhiều năm, điều này sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền tự do vào năm 2026, với mục tiêu chuyển đổi từ lợi nhuận ròng điều chỉnh sang dòng tiền tự do đạt 90%+. Công ty duy trì vị thế tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,05, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, TransUnion đã báo cáo kết quả tài chính Q2 2025, vượt kỳ vọng thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 1,08 USD, vượt qua mức dự báo 0,99 USD. Công ty cũng đạt doanh thu 1,14 tỷ USD, vượt mức dự đoán 1,1 tỷ USD. Sau những kết quả này, TransUnion đã nâng hướng dẫn tài chính cho năm nay. Barclays đã phản ứng bằng cách tăng mục tiêu giá cho TransUnion lên 95 USD từ 85 USD, duy trì xếp hạng Equalweight. Morgan Stanley cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 122 USD từ 120 USD, trích dẫn "kết quả vượt trội" về tài chính và việc nâng hướng dẫn. Những phát triển này phản ánh hiệu suất tích cực của công ty và việc điều chỉnh của các nhà phân tích cho thấy sự tự tin vào triển vọng tương lai của TransUnion.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.