Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Autodesk lên 350 USD từ 310 USD

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Autodesk (NASDAQ:ADSK) lên 350 USD từ mức 310 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 21 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ, với các mục tiêu dao động từ 271 USD đến 430 USD, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào công ty phần mềm nổi bật này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Autodesk công bố kết quả quý 1 năm tài chính 2026, vượt qua cả kỳ vọng của Stifel và Phố Wall về doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền từ hoạt động/dòng tiền tự do (CFFO/FCF).

Autodesk báo cáo doanh thu thanh toán không chỉ vượt qua dự báo của chính họ mà còn cho thấy mức tăng trưởng doanh thu thanh toán theo đồng tiền không đổi (CC) khỏe mạnh 22% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh thu cũng cho thấy sự cải thiện, với mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước theo đồng tiền không đổi. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 92%, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được đánh giá là TUYỆT VỜI, được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty đã đạt được những kết quả này trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng mà không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với nền tảng kinh doanh cơ bản. Quý này được đánh dấu bởi hiệu suất mạnh mẽ trong suốt thời kỳ và bao gồm việc hoàn tất thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử của Autodesk.

Việc chuyển đổi sang mô hình đăng ký và các sáng kiến tái cơ cấu tiếp thị (GTM) của công ty đã được Stifel nhấn mạnh là những bước đi tích cực. Nhìn về toàn bộ năm tài chính 2026, Autodesk đã nâng dự báo về doanh thu thanh toán, doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do, cho rằng sự gia tăng này là nhờ vào những yếu tố thuận lợi từ tỷ giá hối đoái. Sự thúc đẩy này phần nào bị giảm bớt bởi triển vọng thận trọng hơn được đưa vào trong dự báo. Trên cơ sở đồng tiền không đổi, dự báo doanh thu thanh toán đã được điều chỉnh giảm nhẹ một điểm phần trăm, trong khi dự báo doanh thu vẫn ổn định và kỳ vọng về biên lợi nhuận hoạt động đã được điều chỉnh tăng.

Hiệu suất tài chính vững chắc của Autodesk và việc điều chỉnh tăng dự báo cho năm tài chính 2026 phản ánh khả năng phục hồi và thích ứng của công ty trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức. Mục tiêu giá tăng từ Stifel báo hiệu sự tin tưởng vào sự tăng trưởng liên tục và hiệu quả hoạt động của Autodesk. Dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu sắc hơn có thể tiếp cận phân tích toàn diện và 15 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk đã báo cáo kết quả quý 1 ấn tượng cho năm tài chính 2026, vượt qua cả kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,29 USD, vượt dự báo 2,15 USD, và tạo ra doanh thu 1,63 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 1,61 tỷ USD. Sau những kết quả này, một số công ty tài chính đã cập nhật triển vọng của họ về Autodesk. KeyBanc đã nâng mục tiêu giá lên 350 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn tăng trưởng doanh thu tăng tốc và sự lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty. Tương tự, BMO đã tăng mục tiêu giá lên 333 USD, ghi nhận sự khởi đầu mạnh mẽ của Autodesk trong năm tài chính và khả năng phục hồi trong điều kiện nhu cầu.

Trong khi đó, ông JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 296 USD, giữ xếp hạng Trung lập, và lưu ý cách tiếp cận thận trọng trong hướng dẫn cả năm của Autodesk do những bất ổn kinh tế vĩ mô tiềm ẩn. RBC duy trì xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu giá ổn định là 345 USD, nhấn mạnh hiệu suất tài chính tích cực và các khoản đầu tư chiến lược của Autodesk. Những diễn biến này phản ánh sự tin tưởng chung trong giới phân tích về khả năng của Autodesk trong việc điều hướng điều kiện thị trường hiện tại và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.