Hôm thứ Tư, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã nâng cấp cổ phiếu Equity Residential (NYSE: EQR) từ Giữ lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 81,50 đô la từ 77,75 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng của công ty so với các công ty cùng ngành.
Theo phân tích, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) được dự báo của Equity Residential đối với các quỹ từ hoạt động (FFO) từ năm 2024 đến năm 2026 ước tính là 4,2%, cao hơn một chút so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 3,9%.
Chốt phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu của Equity Residential được giao dịch ở mức gấp 18,2 lần FFO kỳ hạn 12 tháng, tương đương mức chiết khấu 1,7% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Trong lịch sử, cổ phiếu của Equity Residential đã giao dịch ở mức phí bảo hiểm 3,9% cho lĩnh vực này.
Cuộc gọi quý thứ ba của công ty đã nhấn mạnh một số khối xây dựng cho tăng trưởng kinh doanh trong tương lai. Ban lãnh đạo Equity Residential bày tỏ kỳ vọng về sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở các thị trường ven biển cùng cửa hàng trong năm tới, được thúc đẩy bởi những người cho thuê cao cấp. Mức tăng trưởng này được dự đoán có khả năng vượt qua kết quả năm 2024 của công ty.
Hơn nữa, Equity Residential nhận thấy tiềm năng tăng doanh thu thông qua các sáng kiến khác nhau. Công ty đã xác định các cơ hội để tăng doanh thu từ 70 đến 100 điểm cơ bản thông qua tiềm năng kiếm tiền.
Ngoài ra, có thể có tác động tích cực từ 25 đến 50 điểm cơ bản từ việc giảm nợ quá hạn, vì nợ xấu hiện tại ở mức 1,1% tiền thuê nhà. Các sáng kiến thu nhập khác cũng được đề cập như một phần trong chiến lược của công ty trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Equity Residential đã thể hiện hiệu suất quý 3 mạnh mẽ, báo hiệu khả năng phục hồi trong bối cảnh thị trường thay đổi. Công ty đã báo cáo tăng trưởng doanh thu vững chắc, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung mới hạn chế ở các thị trường trọng điểm.
Các thương vụ mua lại chiến lược ở Atlanta, Dallas và Denver dự kiến sẽ tăng cường dòng tiền, với tỷ lệ giới hạn trung bình có trọng số là 5%. Hơn nữa, việc sử dụng AI sáng tạo của công ty trong dịch vụ khách hàng đã sẵn sàng để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Mặc dù tỷ lệ cho thuê mới giảm, Equity Residential vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy thấp kỷ lục ở mức 96,1%. Công ty cũng báo cáo giá thuê hiệu quả ròng khoảng 2% so với năm trước. Nhìn về phía trước, triển vọng năm 2025 vẫn lạc quan với mức tăng trưởng 1% và điều kiện nguồn cung thuận lợi được dự đoán.
Trước những phát triển gần đây, ban lãnh đạo của công ty đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển lập pháp, đặc biệt là Dự luật 33 ở California. Hơn nữa, bất chấp những thách thức từ việc cung cấp nguồn cung lớn và nền kinh tế chậm lại, Equity Residential vẫn cam kết với cách tiếp cận chiến lược của mình, tập trung vào hiệu quả hoạt động và mang lại giá trị cho các bên liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nâng cấp gần đây của Equity Residential bởi Stifel phù hợp với một số chỉ số tích cực từ dữ liệu của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 28,56 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành REITs dân cư. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip nêu bật EQR là một công ty nổi bật trong lĩnh vực của mình.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với doanh thu 2.94 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng 3.33%. Xu hướng tăng trưởng này phù hợp với kỳ vọng của ban lãnh đạo về tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại các thị trường ven biển, như đã đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng EQR đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,7%, có khả năng mang lại nguồn thu nhập ổn định cùng với triển vọng tăng trưởng của công ty.
Điều đáng chú ý là EQR đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 92,67% mức đỉnh 52 tuần. Điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty, phù hợp với xếp hạng và mục tiêu giá được nâng cấp của Stifel.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Khu dân cư vốn chủ sở hữu, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.