Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Simply Good Foods sau quý 3 mạnh mẽ

Investing.com - Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 38,00 USD đối với The Simply Good Foods Group (NASDAQ:SMPL) sau khi công ty công bố kết quả quý ba vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Với mức giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 30,46 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với tiềm năng tăng trưởng bổ sung được xác định bởi các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 36 đến 47 USD.

Công ty báo cáo EBITDA đạt 73,9 triệu USD trong quý ba, tăng 3% so với năm trước, cùng với mức tăng trưởng doanh số hữu cơ 3,8%.

Các thương hiệu Quest và OWYN, chiếm hơn 70% danh mục của Simply Good Foods, đã thể hiện mức tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ lần lượt là 11% và 24%. Cả hai thương hiệu đều được kỳ vọng sẽ mở rộng kênh phân phối, đặc biệt là trong đợt sắp xếp kệ hàng vào mùa thu tới cho danh mục sản phẩm.

Công ty đang đối mặt với những thách thức liên tục với thương hiệu Atkins, chiếm khoảng 30% doanh số hiện tại và tiếp tục suy giảm. Việc ổn định thương hiệu này đang diễn ra lâu hơn so với dự đoán ban đầu của các nhà phân tích.

Để đối phó với những kết quả trái chiều này, Simply Good Foods đã cắt giảm mức cao của triển vọng năm tài chính 2025 cho cả doanh số và EBITDA, khiến Stifel duy trì ước tính EBITDA cho năm tài chính 2025 trong khi giảm nhẹ ước tính cho năm tài chính 2026 để tính đến áp lực biên lợi nhuận tăng cao.

Trong các tin tức gần đây khác, The Simply Good Foods Group đã báo cáo thu nhập quý ba tài chính vượt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, với biên lợi nhuận gộp và EBITDA cho kết quả tích cực. Tuy nhiên, công ty đã thu hẹp hướng dẫn năm tài chính 2025 xuống mức thấp hơn trong phạm vi đã công bố trước đó. Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu nhưng hạ mục tiêu giá xuống 38 USD, viện dẫn xu hướng tiêu dùng suy yếu và khả năng mất kênh phân phối cho thương hiệu Atkins. Tương tự, Citi điều chỉnh mục tiêu giá xuống 40 USD, duy trì xếp hạng Mua trong khi dự đoán doanh số quý sẽ thấp hơn một chút.

Morgan Stanley tái khẳng định xếp hạng Equalweight với mục tiêu giá 36 USD, lưu ý sự chậm lại trong tăng trưởng của thương hiệu OWYN và gợi ý rằng các ước tính ngắn hạn có thể được điều chỉnh thấp hơn. DA Davidson cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 38 USD và duy trì xếp hạng Trung lập, nhấn mạnh các thách thức như lạm phát chi phí và tác động của thuế quan. Công ty lưu ý rằng thương hiệu Atkins đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số, trong khi các thương hiệu Quest và OWYN cho thấy sự tăng trưởng. Doanh số bán lẻ tăng 3%, với thương hiệu Quest thể hiện mức tăng trưởng đáng kể 11%, và các sản phẩm OWYN tăng 24%. Những diễn biến này phản ánh các thách thức và cơ hội mà The Simply Good Foods Group đang điều hướng trong môi trường thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.