Stifel duy trì khuyến nghị Mua đối với Integral Ad Science, giữ nguyên mục tiêu ở mức $13

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS), với mức giá mục tiêu ổn định là 13,00 USD. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng kết quả quý một của công ty đã vượt quá kỳ vọng, với doanh thu tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 78,5%. Theo phân tích của InvestingPro, IAS hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 9 đến 18 USD mỗi cổ phiếu. Điểm giữa của dự báo doanh thu và EBITDA cho năm tài chính 2025 đã được nâng lên, mặc dù hướng dẫn EBITDA quý hai hơi thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Tăng trưởng của công ty trong quý đầu tiên chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc Tối ưu hóa, cho thấy mức tăng trưởng hai chữ số theo phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, phân khúc Đo lường chỉ ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số theo phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực Tối ưu hóa được cho là nhờ vào việc mở rộng quy mô các giải pháp mới, như prebid social, và ở mức độ thấp hơn là open web display, hiện đang đối mặt với sự suy yếu trên toàn ngành. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính tuyệt vời với điểm số tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ và mức độ nợ tối thiểu.

Nỗ lực đa dạng hóa cơ sở nhà quảng cáo của Integral Ad Science đang được tiếp tục. Có sự tăng trưởng đáng kể trong số các nhà quảng cáo thị trường trung bình, với số lượng nhà quảng cáo lớn tăng lên theo quý. Ngoài ra, các nhà quảng cáo quốc tế đang tăng trưởng với tốc độ vượt trội so với tăng trưởng ở khu vực Châu Mỹ. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua tỷ lệ hiện tại ấn tượng là 4,01, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ nỗ lực mở rộng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tăng trưởng và các chỉ số tài chính của IAS, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Bình luận của ban lãnh đạo về môi trường kinh tế vĩ mô còn hạn chế, nhưng họ lưu ý rằng cho đến nay chưa có sự rút lui đáng kể nào từ các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, đã có sự chuyển dịch trong ngân sách hướng tới việc tập trung vào hiệu suất của chi tiêu quảng cáo.

Sau khi phân tích kết quả quý một và hướng dẫn được cung cấp, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh nhỏ đối với ước tính của họ cho Integral Ad Science. Mặc dù có những điều chỉnh nhỏ, mức giá mục tiêu vẫn không thay đổi ở mức 13 USD, và khuyến nghị Mua được tái khẳng định, phản ánh triển vọng tích cực liên tục của các nhà phân tích đối với cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Integral Ad Science (IAS) đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,05 USD, vượt qua dự báo 0,03 USD. Công ty đạt tổng doanh thu 134,1 triệu USD, vượt kỳ vọng 129,17 triệu USD, đánh dấu mức tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Sau những kết quả này, Loop Capital đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho IAS xuống còn 12,00 USD từ 13,00 USD, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua, phản ánh sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của công ty mặc dù có sự giảm bội số định giá. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Sector Weight, lưu ý sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu Tối ưu hóa và Nhà xuất bản của IAS, lần lượt tăng 24% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

IAS cũng đã nâng triển vọng doanh thu cả năm 2025, dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 590 triệu USD đến 600 triệu USD, cho thấy mức tăng 12%. Công ty tiếp tục tập trung vào các nỗ lực Tối ưu hóa, mà ông Justin Patterson của KeyBanc đã nhấn mạnh là động lực tăng trưởng chính. Mặc dù có sự chậm lại trong doanh thu Đo lường, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, sự nhấn mạnh chiến lược của công ty vào Tối ưu hóa dường như đang mang lại kết quả. Các sản phẩm mới được hỗ trợ bởi AI và quan hệ đối tác mở rộng của IAS được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng trong tương lai, với hướng dẫn doanh thu cho Q2 2025 được đặt trong khoảng từ 142 triệu USD đến 144 triệu USD.

Phân tích của Loop Capital cho thấy thành công của IAS trong open web chưa chuyển sang lưu lượng truy cập mạng xã hội, nhưng họ dự đoán tiềm năng tăng giá hơn 20% cho cổ phiếu. Trong khi đó, hiệu suất mạnh mẽ của IAS trong quý đầu tiên được cho là nhờ vào sự chuyển dịch chiến lược hướng tới Tối ưu hóa, điều này đang được đón nhận tốt trong không gian quảng cáo kỹ thuật số. Khi IAS tiếp tục thể hiện sự tiến bộ, các nhà phân tích đang giữ quan điểm theo dõi đối với quỹ đạo hiệu suất của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.