Stifel cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu UPS xuống 145 USD từ 153 USD, duy trì Mua

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ về UPS (NYSE: UPS) bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 145 đô la, giảm từ 153 đô la trước đó, trong khi tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi này được đưa ra sau khi UPS công bố thu nhập quý IV của họ cho năm 2024, vượt quá mong đợi với thu nhập là 2,75 đô la trên mỗi cổ phiếu, vượt xa ước tính đồng thuận là 2,53 đô la và dự báo của chính Stifel là 2,52 đô la. Doanh thu hợp nhất của công ty đã đáp ứng các dự báo và thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) đã điều chỉnh vượt qua dự đoán ở cả phân khúc Nội địa và Quốc tế của Hoa Kỳ, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận của nhóm là 12,3%, cao hơn 100 điểm cơ bản so với những gì dự đoán. Hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 115,22 đô la, UPS duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ lệ P/E là 17,2 lần và doanh thu hàng năm là 90,69 tỷ đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức Giá trị hợp lý, với 8 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Cùng với báo cáo thu nhập, UPS đã công bố một sáng kiến chiến lược mới dường như phù hợp với tầm nhìn của Giám đốc điều hành Carol Tomé về khuôn khổ chiến lược "Tốt hơn, không lớn hơn". Kế hoạch bao gồm giảm nhanh hơn sự phụ thuộc vào Amazon, nội bộ hóa hoàn toàn sản phẩm SurePost đối tác với USPS và khởi động kế hoạch hiệu quả nhiều năm nhằm tiết kiệm khoảng 1 tỷ đô la chi phí. Những chiến lược này được coi là một phần của sự thay đổi rộng lớn hơn trong ngành, nơi ngày càng có sự khác biệt giữa thị trường giao hàng tận nhà từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) với lợi suất thấp và thị trường bưu kiện chuyển phát nhanh có năng suất cao, độ trễ thấp. Là một công ty nổi bật trong ngành Vận tải hàng không và Logistics, UPS đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm lợi nhuận ấn tượng là 3,67 trên 5, theo phân tích toàn diện của InvestingPro.

Các nhà phân tích tin rằng nếu UPS, cùng với đối thủ cạnh tranh FedEx, có thể điều chỉnh và tối ưu hóa mạng lưới của họ với tốc độ vừa đủ, lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của công ty sẽ tiếp tục thấy lợi ích. Thu nhập được báo cáo và các sáng kiến chiến lược cho thấy UPS tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động và lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đang thay đổi. Điểm mạnh đáng chú ý của UPS là thành tích tăng cổ tức liên tiếp trong 15 năm, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,87%. Để biết thông tin chi tiết về triển vọng tương lai của UPS và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, United Parcel Service Inc. (UPS) đã báo cáo thu nhập được điều chỉnh trong quý 4 vượt qua ước tính, với thu nhập là 2,75 đô la trên mỗi cổ phiếu so với 2,53 đô la dự đoán, do nhu cầu tăng vọt và giá cao hơn trong mùa vận chuyển kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, UPS cũng dự báo doanh thu năm 2025 là 89 tỷ đô la, thấp hơn đáng kể so với dự báo trung bình của các nhà phân tích là 94,9 tỷ đô la. Điều này dẫn đến sự sụt giảm của cổ phiếu FedEx do nhà đầu tư lo ngại rằng những thách thức mà UPS phải đối mặt cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của FedEx.

Nhà phân tích Jonathan Chappell của Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu UPS lên 147 đô la từ 141 đô la, duy trì xếp hạng In Line đối với cổ phiếu. Mặc dù có những điều chỉnh nhỏ đối với EPS quý 4 năm 2024 và dự báo năm tài chính 2025 do dự báo giá quốc tế yếu hơn một chút, Chappell lưu ý khả năng khối lượng tăng ở cả hai phân khúc nếu xu hướng dữ liệu gần đây vẫn tiếp diễn.

Citi nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 158,00 đô la cho cổ phiếu UPS, sau thông báo gần đây của UPS rằng họ đã ngừng sử dụng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) cho dịch vụ SurePost của mình. Công ty coi động thái này là một dấu hiệu tích cực của một môi trường giá hợp lý hơn trong toàn ngành.

Các nhà phân tích của Bernstein duy trì xếp hạng Outperform của họ đối với cổ phiếu UPS với mục tiêu giá là 179,00 đô la, bất chấp những phát triển gần đây liên quan đến việc tái cấu trúc dịch vụ chuyển phát gói hàng của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS), điều này có tác động trực tiếp đến UPS.

Cuối cùng, BMO Capital Markets đã điều chỉnh lập trường của mình đối với UPS, nâng cấp cổ phiếu từ Hiệu suất thị trường lên Vượt trội, đồng thời giảm mục tiêu giá xuống 150 đô la từ 155 đô la. Sự thay đổi xếp hạng này đi kèm với việc phát hành Báo cáo Triển vọng năm 2025 của BMO, trong đó trình bày phân tích hướng tới tương lai về công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.