Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào hôm thứ Hai, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Autodesk (NASDAQ:ADSK), nâng mục tiêu giá lên 345 USD từ mức 340 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn kết quả quý đầu tiên của Autodesk, vượt nhẹ kỳ vọng, là lý do cho sự điều chỉnh này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 21 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 326,62 USD.
Doanh thu của Autodesk đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng trưởng 11% khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái không đổi (CC) và loại trừ những thay đổi trong mô hình giao dịch. Tổng hóa đơn của công ty cũng tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, hoặc 22% trên cơ sở tỷ giá hối đoái không đổi, loại trừ các thay đổi mô hình. Sự tăng trưởng doanh thu được cho là nhờ vào sức mạnh liên tục trong lĩnh vực Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng (AEC), các hợp đồng Thỏa thuận Kinh doanh Doanh nghiệp (EBA) gia hạn mạnh mẽ trước thời hạn, và thành công của mô hình cửa hàng trực tiếp của Autodesk. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 92%, phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Những nỗ lực tái cơ cấu gần đây của Autodesk đã dẫn đến sự giảm Chi phí Hoạt động theo chuỗi, góp phần vào Biên lợi nhuận Hoạt động đạt 37%. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Non-GAAP là 2,29 USD, vượt qua cả dự báo của nhà phân tích là 2,11 USD và ước tính đồng thuận là 2,15 USD.
Autodesk đã cập nhật triển vọng của mình, có tính đến tác động tích cực của tỷ giá hối đoái đối với tăng trưởng hóa đơn, hiện đang bị bù đắp một phần bởi cách tiếp cận thận trọng để phản ánh sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô. Mặc dù có những lo ngại này, dự báo của Autodesk về tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2026 vẫn ở mức 8-9% (CC và loại trừ thay đổi mô hình), với triển vọng biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện nhờ vào hiệu suất quý đầu tiên.
Sau kết quả Q1, Rosenblatt đã thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với dự báo của mình cho Autodesk, dẫn đến việc tăng mục tiêu giá. Tuyên bố của nhà phân tích đã cung cấp lý do chi tiết đằng sau quyết định nâng mục tiêu, phản ánh sự tự tin vào quỹ đạo tài chính của Autodesk. Dựa trên phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại, với tỷ lệ P/E là 63,28 và các bội số định giá EBITDA cao. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập các chỉ số định giá toàn diện và hơn 15 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ bao gồm cả Autodesk.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả quý đầu tiên năm tài chính 2026 của Autodesk đã kích hoạt một loạt các cập nhật từ nhiều công ty tài chính. Thu nhập và doanh thu của công ty đã vượt kỳ vọng, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 11% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở tỷ giá hối đoái không đổi, và mức tăng 22% về hóa đơn. Sau những kết quả này, Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Autodesk lên 350 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi KeyBanc cũng tăng mục tiêu lên 350 USD, nhấn mạnh sự tăng tốc tăng trưởng doanh thu của công ty. BMO Capital Markets điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 333 USD, lưu ý khởi đầu mạnh mẽ của Autodesk trong năm tài chính và khả năng phục hồi của công ty trong môi trường kinh tế đầy thách thức. Trong khi đó, JPMorgan nâng mục tiêu giá lên 296 USD, giữ xếp hạng Trung lập, và chỉ ra cách tiếp cận thận trọng của công ty đối với hướng dẫn cả năm. RBC Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá ổn định là 345 USD, trích dẫn quá trình chuyển đổi hiệu quả của Autodesk sang mô hình dựa trên giao dịch. Những cập nhật từ các nhà phân tích này nhấn mạnh hiệu suất tài chính vững chắc và các sáng kiến chiến lược của Autodesk, điều đã củng cố niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty giữa những bất ổn kinh tế vĩ mô.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.