Rosenblatt nâng mục tiêu giá Cadence Designs lên 300 USD, duy trì đánh giá Trung lập

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS), tăng mục tiêu giá lên 300 USD từ mức 295 USD trước đó, đồng thời duy trì quan điểm Trung lập đối với cổ phiếu này. Theo phân tích của InvestingPro, Cadence duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,03, mặc dù các chỉ số hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý. Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 của Cadence, cho thấy doanh thu khoảng 1,242 tỷ USD, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt nhẹ so với dự báo 1,2405 tỷ USD của Rosenblatt và ước tính đồng thuận 1,24 tỷ USD.

Sự tăng trưởng doanh thu được cho là nhờ vào nhiều yếu tố, bao gồm việc giới thiệu và nâng cấp các sản phẩm phần cứng, mở rộng mảng kinh doanh Hệ thống bao gồm BETA CAE, và doanh số bán sở hữu trí tuệ (IP) mạnh mẽ, hiện chiếm 14% tổng doanh thu so với 12% trong năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty ở mức 86,05% và tăng trưởng doanh thu bền vững 13,48% trong 12 tháng qua cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty. Quý này cũng được so sánh thuận lợi với cùng kỳ năm trước, khi tỷ lệ doanh thu trả trước thấp hơn.

Tăng trưởng bền vững của Cadence một phần là nhờ vào việc áp dụng các sản phẩm AI, điều này củng cố phân khúc cốt lõi Electronic Design Automation (EDA). Ngoài ra, doanh số bán IP của công ty đang thể hiện sức mạnh, đặc biệt là với các khách hàng hệ thống đang phát triển AI và các chip chuyên dụng khác. Vào tháng 4, Cadence đã công bố thỏa thuận chính thức để mua lại mảng kinh doanh IP nền tảng Artisan của Arm, cho thấy động thái chiến lược nhằm mở rộng danh mục IP thiết kế của mình.

Nhìn về phía trước, Rosenblatt đã điều chỉnh nhẹ dự báo cho Cadence, dự đoán rằng lượng đơn hàng tồn đọng và việc mở rộng dòng sản phẩm của công ty, cùng với nhu cầu ổn định đối với các công cụ EDA, sẽ hỗ trợ hiệu suất ổn định trong các quý tới. Mục tiêu giá 12 tháng đã điều chỉnh của công ty phản ánh những kỳ vọng này, khi họ cho rằng mức giá cổ phiếu hiện tại là hợp lý. Với tỷ lệ P/E là 73,77, Cadence có mức định giá cao phản ánh sự tin tưởng của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của Cadence và hơn 12 ProTips độc quyền bổ sung, hãy khám phá phân tích toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết biến đổi dữ liệu tài chính phức tạp thành thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,57 USD, cao hơn mức dự báo 1,49 USD. Doanh thu của công ty phù hợp với dự báo ở mức 1,24 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Sau những kết quả này, Cadence đã nâng dự báo doanh thu cả năm 2025 lên mức 5,15-5,23 tỷ USD. Mizuho Securities bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất của Cadence bằng cách nâng mục tiêu cổ phiếu lên 325 USD từ 300 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập của Cadence, phù hợp với kỳ vọng về doanh thu và vượt quá dự báo về biên lợi nhuận và EPS. Công ty tiếp tục thấy nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực AI và hệ thống tự động, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của mình. Đáng chú ý, các quan hệ đối tác chiến lược của Cadence, chẳng hạn như việc mở rộng hợp tác với NVIDIA, đã củng cố lợi thế cạnh tranh của công ty. Ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về các động lực kinh doanh, đặc biệt là vai trò của công nghệ GenAI, bất chấp điều kiện kinh tế vĩ mô không chắc chắn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.