Redburn nâng Charles River Labs lên mức mua, giảm mục tiêu giá xuống 182 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, Redburn-Atlantic đã có sự thay đổi tích cực đối với Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL), nâng cổ phiếu từ Trung lập lên Mua, mặc dù có sự giảm nhẹ trong mục tiêu giá xuống 182 USD từ mức 188 USD trước đó. Việc nâng hạng này diễn ra trong bối cảnh có dấu hiệu cải thiện nhu cầu trong mảng kinh doanh Khám phá và Đánh giá An toàn (DSA) của công ty, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước kể từ quý 4 năm 2023. Xu hướng này dường như đã cho thấy dấu hiệu ban đầu của sự đảo ngược trong quý 1 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng vào quỹ đạo phục hồi của công ty.

Sự hiện diện của Elliott Management với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất của Charles River Labs và việc công bố đánh giá chiến lược toàn diện được xem là những yếu tố thúc đẩy tiềm năng bổ sung cho hiệu suất tương lai của công ty. Các nhà phân tích của Redburn-Atlantic đã tăng dự báo của họ lên khoảng 7% và hiện đang cao hơn 5-6% so với ước tính đồng thuận. Với Điểm Sức khỏe Tài chính vững chắc ở mức "TỐT" từ InvestingPro, công ty dường như đang ở vị thế thuận lợi cho các sáng kiến chiến lược của mình.

Định giá hiện tại của Charles River Labs ở mức 14 lần thu nhập năm 2025 thể hiện mức chiết khấu 36% so với mức trung bình lịch sử 10 năm là 22 lần, và mức chiết khấu tương tự so với chỉ số S&P 500. Mục tiêu giá mới là 182 USD dựa trên hệ số 18 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính không theo GAAP năm 2025 (16 lần ước tính năm 2026), tương đương khoảng một nửa mức chiết khấu hiện tại. Định giá này được hỗ trợ bởi vị thế dẫn đầu thị trường của Charles River Labs và quỹ đạo tăng trưởng dự kiến khi nhu cầu trở lại bình thường.

Dòng tiền tự do của công ty vẫn duy trì mạnh mẽ, với tỷ suất dòng tiền tự do hiện tại là 8%, so với mức trung bình lịch sử là 4,5%. Chỉ số tài chính vững chắc này càng củng cố thêm triển vọng tích cực đối với cổ phiếu, theo nhận xét của nhà phân tích. Công ty đã tạo ra 563 triệu USD dòng tiền tự do có đòn bẩy trong 12 tháng qua, thể hiện hiệu quả hoạt động vững chắc bất chấp những thách thức của thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Charles River Laboratories International Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,34 USD, so với mức dự báo 2,09 USD. Công ty cũng vượt qua dự báo doanh thu, báo cáo 984,2 triệu USD so với mức dự kiến 941,47 triệu USD. Charles River Laboratories đã nâng dự báo cả năm, dự kiến EPS từ 9,30 USD đến 9,80 USD. Nhà phân tích của Deutsche Bank, ông Justin Bowers, đã nâng mục tiêu giá cho Charles River lên 180 USD, tăng từ 140 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn việc tái cơ cấu chiến lược của công ty và hướng dẫn tương lai tích cực. Nhà phân tích của Evercore ISI, bà Elizabeth Anderson, đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Charles River lên Vượt trội, tăng mục tiêu giá lên 170 USD từ 135 USD, sau thỏa thuận hợp tác với Elliott Management và cải thiện đơn đặt hàng. Sự hợp tác với Elliott Management được xem là một yếu tố tiềm năng để nâng cao giá trị cổ đông. Trọng tâm chiến lược và những phát triển gần đây của Charles River đã đặt công ty ở vị thế thuận lợi, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.