Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, RBC Capital đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu MPLX LP (NYSE: MPLX), tăng mục tiêu giá lên 52 đô la từ 50 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau thu nhập quý III của công ty, vượt qua kỳ vọng do tỷ suất lợi nhuận tổng thể mạnh mẽ.
Công ty lưu ý vị trí của MPLX là một cơ hội thu nhập rất hấp dẫn trong số các công ty hợp danh Master Limited (MLP) vốn hóa lớn, làm nổi bật lợi suất hiện tại của nó là hơn 8%. Sự tự tin của nhà phân tích vào khả năng phát triển đáng kể phân phối của MPLX được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng tiềm năng của công ty.
Theo báo cáo thu nhập gần đây, RBC Capital đã điều chỉnh ước tính cho MPLX. Việc công ty nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá tăng lên 52 đô la dựa trên các ước tính cập nhật này, phản ánh hiệu quả tài chính mạnh hơn dự đoán của công ty.
Thành công trong quý III của MPLX được cho là nhờ tỷ suất lợi nhuận vững chắc trên diện rộng, góp phần vào sức khỏe tài chính của công ty. Phân tích của công ty cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của MPLX và một loạt các cơ hội tăng trưởng phía trước sẽ cho phép nó tiếp tục nâng cao lợi nhuận của cổ đông.
Việc nâng mục tiêu giá lên 52 đô la biểu thị kỳ vọng của RBC Capital rằng cổ phiếu của MPLX sẽ hoạt động tốt trên thị trường, được thúc đẩy bởi khả năng phát triển phân phối của công ty trong bối cảnh tài chính thuận lợi. Triển vọng này bắt nguồn từ nhịp thu nhập gần đây và những điều chỉnh tiếp theo của công ty đối với dự báo tài chính của họ cho MPLX.
Trong các tin tức gần đây khác, MPLX LP đã công bố EBITDA điều chỉnh kỷ lục là 1,7 tỷ USD trong quý III/2024, đánh dấu mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo dòng tiền có thể phân phối là 1,4 tỷ đô la, hỗ trợ tăng phân phối 12,5% cho các đơn vị.
Ngoài ra, MPLX đã công bố kế hoạch phát triển mới ở khu vực đá phiến Marcellus, bao gồm một nhà máy chế biến 300 triệu feet khối mỗi ngày và một máy khử khí mêtan 40 nghìn thùng mỗi ngày. Dự án dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 600 triệu USD và mang lại lợi nhuận khoảng 20% vào nửa cuối năm 2026.
Goldman Sachs gần đây đã nâng mục tiêu giá của MPLX lên 49 USD, duy trì xếp hạng mua. Bản sửa đổi này kết hợp với sự phù hợp Goldman Sachs của MPLX và các dự án mới được công bố. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs lạc quan về các tuyên bố hướng tới tương lai của MPLX về lợi nhuận vốn và dự đoán rằng hiệu suất của công ty sẽ vượt quá ước tính đồng thuận so với mục tiêu tăng trưởng trung bình một con số.
Những phát triển gần đây phản ánh trọng tâm chiến lược của MPLX về tăng trưởng trong lưu vực Permian và Marcellus, cũng như cam kết mở rộng công suất xử lý khí và duy trì tính linh hoạt tài chính. Công ty cũng có kế hoạch rút 1,65 tỷ USD trái phiếu cao cấp đến hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025".
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của MPLX, như được nhấn mạnh bởi RBC Capital, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 11,09 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở mức định giá tương đối thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với "InvestingPro Tip" cho thấy MPLX đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có khả năng làm cho nó trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là xem xét tỷ suất cổ tức mạnh mẽ của nó là 8,14%.
Sức khỏe tài chính của công ty thể hiện rõ qua doanh thu ấn tượng 11,04 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu 6,2% trong cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, cùng với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ 40,99%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của MPLX.
Một "Mẹo đầu tư" đáng chú ý khác là MPLX đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, điều này hỗ trợ quan điểm của RBC Capital về cơ hội thu nhập hấp dẫn của công ty. Mức tăng trưởng cổ tức 23,42% trong mười hai tháng qua càng củng cố niềm tin của công ty vào khả năng của MPLX trong việc nâng cao lợi nhuận của cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho MPLX, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.