RBC giữ xếp hạng cổ phiếu của Ollie vượt trội, mục tiêu 130 đô la

Thứ Ba, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Ollie's Bargain Outlet với mục tiêu giá ổn định là 130,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 114,37 đô la, đã thể hiện sức mạnh đáng kể với lợi nhuận 55,76% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, mặc dù nó hiện đang giao dịch ở mức định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh tác động tiềm tàng của việc đóng cửa cửa hàng Big Lots đối với hiệu suất trong tương lai của Ollie. Với thông báo gần đây của Gordon Brothers, công ty mua lại Big Lots, về ý định bán hợp đồng thuê khoảng 500 cửa hàng, phân tích của RBC Capital cho thấy ước tính tổng cộng 993 cửa hàng Big Lot đóng cửa. Trong số này, khoảng 422 nằm trong vòng 10 dặm tính từ địa điểm của Ollie, điều này có thể mang lại cả thách thức và cơ hội cho nhà bán lẻ giảm giá.

Sự gần gũi của các cửa hàng Big Lots đóng cửa với các địa điểm của Ollie dự kiến sẽ dẫn đến một cơn gió ngược thanh lý tạm thời, ước tính khoảng 50 điểm cơ bản cho quý IV. Mặc dù vậy, RBC Capital dự đoán một kỳ nghỉ lễ mạnh mẽ, có khả năng dẫn đến doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương tốt hơn dự kiến. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy nền tảng tài chính vững chắc của công ty, với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,91 và tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 12,48% trong mười hai tháng qua. Khám phá 10+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung và phân tích chi tiết có sẵn với đăng ký InvestingPro. Công ty đã điều chỉnh ước tính doanh số bán hàng tương đương quý đầu tiên xuống còn 2,5%, thừa nhận rằng tác động của việc thanh lý có thể kéo dài hơn quý IV.

RBC Capital cũng suy đoán rằng Ollie's Bargain Outlet có thể mua thêm các hợp đồng thuê từ Big Lots, điều này củng cố niềm tin của họ trong việc tăng dự báo tăng trưởng đơn vị của Ollie từ 10% lên 11% cho năm 2025. Trong tương lai, công ty đã đặt dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng tương đương cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 3,4% và 2,0%. Những con số này cao hơn ước tính đồng thuận là 2,2% và 2,0%.

Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Ollie's đã được mô hình hóa ở mức 3,91 đô la cho năm 2025 và 4,34 đô la cho năm 2026, cả hai đều vượt qua ước tính đồng thuận là 3,75 đô la và 4,22 đô la. Mục tiêu giá là 130 đô la vẫn được neo ở mức 30 lần ước tính EPS đã điều chỉnh của RBC Capital cho năm 2026, phản ánh sự tự tin liên tục của họ vào quỹ đạo tăng trưởng của Ollie bất chấp những thách thức ngắn hạn do việc đóng cửa các cửa hàng lân cận. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 33x và dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó. Để có thông tin chi tiết về định giá toàn diện và truy cập vào Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết bao gồm Ollie's và 1.400+ cổ phiếu khác, hãy xem xét đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Ollie's Bargain Outlet đã trở thành chủ đề của sự chú ý đáng kể từ các nhà phân tích, sau khi các cửa hàng Big Lot đóng cửa. JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Ollie's, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng quý IV và lợi ích lâu dài từ không gian thị trường bị bỏ trống bởi Big Lots. RBC Capital và Loop Capital cũng duy trì xếp hạng tích cực, trích dẫn khả năng tăng thị phần và tăng mức độ liên quan của nhà cung cấp tương ứng.

Citi đã nâng xếp hạng Ollie's từ Bán, đặt mục tiêu giá mới là 133,00 đô la, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng và khả năng thích ứng của Ollie. Hơn nữa, các đánh giá gần đây của Truist Securities và KeyBanc đã xác định Ollie's là người hưởng lợi chính từ việc đóng cửa cửa hàng Big Lots, với tiềm năng chiếm một phần đáng kể thị phần.

Những diễn biến này theo sau tin tức về quyết định đóng cửa tất cả các cửa hàng và hủy bỏ đề xuất bán cho Nexus Capital Management. Ollie's dự kiến sẽ được hưởng lợi từ tình huống này, vì nó có thể dẫn đến tăng thị phần và tăng mức độ liên quan của nhà cung cấp.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và hiệu suất hoạt động vững chắc của công ty được coi là hỗ trợ cho quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Ban lãnh đạo của Ollie đã nhắc lại tốc độ tăng trưởng hàng năm 10% làm cơ sở cho việc mở cửa hàng mới, với khả năng linh hoạt để mở tới 75 cửa hàng hàng năm. Điều này có thể chuyển thành cơ hội tăng trưởng đơn vị 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2025/26.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.