Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Vào thứ Tư, nhà phân tích Daniel Perlin của RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Paysafe , được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:PSFE), lên 19,00 đô la từ 21,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, giảm gần 20% trong tuần qua và giao dịch ở mức 15,65 đô la, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong 52 tuần là 26,25 đô la. Việc sửa đổi này diễn ra khi Paysafe tiếp tục tinh chỉnh danh mục đầu tư người bán của mình và hoàn tất việc bán hoạt động kinh doanh tiếp thị trực tiếp của mình, điều mà Perlin lưu ý có thể đưa ra một số "nhiễu quang học" vào năm tài chính 2025 (FY25) nhưng cũng cho thấy dấu hiệu cho thấy sự chuyển đổi của công ty đang đạt được sức hút. Bất chấp những thách thức gần đây, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty bị định giá thấp đáng kể, với Điểm sức khỏe tài chính là 2,43 (FAIR) và các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ bao gồm doanh thu 1,7 tỷ đô la và EBITDA 408,9 triệu đô la trong mười hai tháng qua.
Perlin nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã xác nhận nhận được lợi ích tiếp quản không mong muốn, khiến Hội đồng quản trị, cùng với các cố vấn tài chính và pháp lý, xem xét tất cả các đề xuất tiềm năng. Sự phát triển này cho thấy mối quan tâm chiến lược của công ty đối với Paysafe, mặc dù kết quả của các đánh giá như vậy vẫn chưa được xác định. Công ty hiện đang giao dịch ở mức bội số EV/EBITDA là 7,68 lần, điều này có thể hấp dẫn đối với những người mua lại tiềm năng. Khám phá các chỉ số định giá chi tiết hơn và 12 ProTips bổ sung khi đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Để đáp lại kết quả và hướng dẫn gần đây của công ty, RBC Capital đã điều chỉnh ước tính về doanh thu năm tài chính 25 của Paysafe và EBITDA đã điều chỉnh (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) lên 1,712 tỷ đô la và 466 triệu đô la, giảm so với dự kiến trước đó lần lượt là 1,825 tỷ đô la và 540 triệu đô la. Hơn nữa, RBC Capital đã đưa ra doanh thu năm tài chính 26 và ước tính EBITDA đã điều chỉnh là 1,814 tỷ đô la và 520 triệu đô la.
Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 19 đô la là kết quả của việc chuyển định giá sang ước tính năm tài chính 2026 (FY26e) và dựa trên tỷ lệ giá trị doanh nghiệp / EBITDA gấp 6,5 lần năm tài chính 26e. Perlin cho rằng sự điều chỉnh này là do sự kết hợp của hiệu suất tiếp cận thị trường mạnh mẽ hơn của Paysafe, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư gia tăng và các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao các dịch vụ giá trị gia tăng và những thách thức tạm thời liên quan đến việc giảm rủi ro cho danh mục đầu tư của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Paysafe Ltd đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, không đạt kỳ vọng của thị trường. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 0,48 đô la, thấp hơn 0,72 đô la dự kiến, trong khi doanh thu được báo cáo ở mức 420,1 triệu đô la, thấp hơn mức dự báo 437,42 triệu đô la. Bất chấp những thất bại hàng quý này, Paysafe đã đạt được mức tăng 6% về doanh thu cả năm, đạt 1,7 tỷ đô la và ghi nhận thu nhập ròng GAAP dương đầu tiên là 22 triệu đô la. Ngoài ra, công ty đã công bố việc thoái vốn hoạt động kinh doanh xử lý thanh toán tiếp thị trực tiếp như một phần của nỗ lực hợp lý hóa danh mục đầu tư của mình. Trong tương lai, Paysafe đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 2% đến 2%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến dao động từ 2,21 đô la đến 2,51 đô la. Các công ty phân tích không cung cấp bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp mới nào sau khi công bố thu nhập. Công ty có kế hoạch tập trung vào việc phát triển các phân khúc thương mại điện tử và ví kỹ thuật số, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ mặc dù thu nhập tổng thể không đạt được.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.