Raymond James nhận thấy rủi ro / phần thưởng cân bằng cho cổ phiếu American Eagle

Vào thứ Sáu, Raymond James đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) với xếp hạng Market Perform, cho thấy triển vọng trung lập đối với cổ phiếu. Nhà phân tích đã trích dẫn một kịch bản rủi ro / phần thưởng cân bằng, bày tỏ sự cần thiết phải có các dấu hiệu rõ ràng hơn về tiềm năng tăng giá trước khi trở nên tích cực hơn về triển vọng của nhà bán lẻ.

Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với điểm số sức khỏe tài chính vững chắc là "TỐT" và duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 21 năm liên tiếp.

Phân tích chỉ ra tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại và nhu cầu khó đoán hơn là những mối quan tâm chính. Trong năm tài chính 2024 và 2025, Raymond James dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt là 1,69 đô la và 1,82 đô la, phù hợp với ước tính đồng thuận. Những con số này thể hiện mức tăng 11,5% và 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính doanh thu cũng phù hợp với kỳ vọng, với mức tăng 1,4% cho năm 2024 và tăng 3,1% cho năm 2025, mức sau này ở mức thấp hơn trong thuật toán tăng trưởng dài hạn của American Eagle Outfitters là 3-5%. Tăng trưởng doanh thu hiện tại của công ty là 6,38% và vị thế thanh khoản mạnh mẽ, với tỷ lệ hiện tại là 1,57, cho thấy sự ổn định cơ bản bất chấp những lo ngại về tăng trưởng.

Nghiên cứu của công ty, bao gồm Google Trends và dữ liệu ứng dụng dành cho thiết bị di động, cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng gần đây đã giảm. Tuy nhiên, nhà phân tích thừa nhận các động lực tăng trưởng dài hạn cho American Eagle, đặc biệt là nhấn mạnh thương hiệu Aerie, chiếm 32% doanh thu và vẫn đang trong giai đoạn đầu đến trung bình của tăng trưởng.

Báo cáo cũng dự đoán tỷ suất lợi nhuận EBIT% được cải thiện, được thúc đẩy bởi sự tập trung mạnh mẽ hơn vào kỷ luật chi phí, điều này sẽ dẫn đến đòn bẩy chi phí hoạt động, ngay cả với mức tăng trưởng doanh số một con số thấp. Định giá hiện tại của American Eagle Outfitters có vẻ hấp dẫn đối với Raymond James, với tỷ lệ giá trên thu nhập xấp xỉ 9,5 lần, so với mức trung bình lịch sử là 11,5 lần và 15 lần của các đồng nghiệp.

Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các số liệu bổ sung và phân tích định giá chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro đối với hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng chậm hơn so với các công ty cùng ngành cho thấy cổ phiếu có thể không có biến động đáng kể cho đến khi thị trường tin tưởng vào sự tăng tốc. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh lập trường thận trọng, tìm kiếm thêm bằng chứng về tiềm năng của American Eagle Outfitters để vượt trội so với kỳ vọng của thị trường trước khi áp dụng một lập trường tăng giá hơn.

Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập các ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp phân tích sâu rộng về triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.