Raymond James nâng mục tiêu Warner Bros Discovery lên 14 USD

Vào thứ Năm, Raymond James đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD), nâng mục tiêu giá lên 14,00 đô la từ 12,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV năm 2024 của Warner Brothers Discovery, phù hợp với hoặc vượt quá kỳ vọng, cùng với triển vọng năm 2025 của công ty. Gã khổng lồ truyền thông, hiện được định giá khoảng 26 tỷ USD, dường như bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro , với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 9 đến 22 USD/cổ phiếu.

Nhà phân tích của Raymond James nhấn mạnh danh mục tài sản mạnh mẽ của Warner Brothers Discovery, bao gồm tài sản trí tuệ hàng đầu như DC Comics, Harry Potter, Lord of the Rings và Game of Thrones, là một thế mạnh chính. Mặc dù thừa nhận những lo ngại về đòn bẩy của công ty và sự phụ thuộc đáng kể vào truyền hình tuyến tính, nhà phân tích cho rằng những lo ngại về đòn bẩy có thể bị phóng đại. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,15, đồng thời thể hiện lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ.

Phân khúc trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của Warner Brothers Discovery đang cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn, với sự gia tăng thuê bao toàn cầu, mở rộng doanh thu và dự báo dòng tiền tích cực. Công ty hiện dự kiến khoảng 1,3 tỷ đô la DTC EBITDA vào năm 2025, bao gồm các khoản đóng góp từ các hoạt động tuyến tính của HBO.

Nhà phân tích cũng lưu ý tiềm năng của các tài sản bị đánh giá thấp của Warner Brothers Discovery, chẳng hạn như WB Games, hiện đang có thu nhập thấp. Có kỳ vọng về đà tăng dài hạn và khả năng hoàn vốn sau năm 2025, khi công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do và phát triển phân khúc trực tiếp đến người tiêu dùng.

Báo cáo từ Raymond James được đưa ra sau khi phân tích chi tiết về hiệu suất gần đây và triển vọng chiến lược của Warner Brothers Discovery. Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh sự tin tưởng của công ty vào khả năng của tập đoàn truyền thông trong việc điều hướng các thách thức trong ngành và tận dụng danh mục tài sản trí tuệ có giá trị phong phú của mình.

Trong một tin tức gần đây khác, Warner Bros Discovery Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, thiếu cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dự báo doanh thu. Công ty đã công bố EPS là -0,20 đô la, thấp hơn mức dự kiến -0,001 đô la, trong khi doanh thu đến tại Warner Bros Discovery với 10,24 tỷ đô la dự kiến. Bất chấp những thất bại này, Warner Bros Discovery đã thêm 6,5 triệu người đăng ký trực tiếp đến người tiêu dùng trong quý, kết thúc năm với 117 triệu người đăng ký. Phân khúc trực tiếp đến người tiêu dùng cho thấy sự cải thiện đáng kể, đóng góp gần 700 triệu đô la EBITDA, tăng 3 tỷ đô la trong hai năm. Công ty đang đặt mục tiêu 1,3 tỷ đô la trong diWarner Bros DiscoveryDA cho năm 2025, đặt mục tiêu 150 triệu người đăng ký vào năm 2026. Các công ty phân tích đã không cung cấp bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào trong bối cảnh này. Warner Bros Discovery tiếp tục tập trung vào việc mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của mình, đặc biệt là với sự ra mắt quốc tế của dịch vụ phát trực tuyến, Max.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.