Raymond James giữ nguyên xếp hạng Mua Mạnh đối với cổ phiếu EOG Resources với mục tiêu 153 USD

Investing.com - Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua Mạnh đối với EOG Resources (NYSE:EOG) với mức giá mục tiêu là 153,00 USD sau kết quả quý ba của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 109,06 USD, EOG có vẻ đang được định giá thấp theo ước tính Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 114 đến 161 USD. Cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 102,52 USD.

EOG đã hoạt động tương đương hoặc tốt hơn kỳ vọng về hầu hết các chỉ số hoạt động trong quý ba, với tổng sản lượng cao hơn khoảng 2% so với ước tính, trong khi khối lượng dầu gần như phù hợp với dự báo. EBITDA phù hợp với dự báo của Raymond James nhưng cao hơn khoảng 3% so với đồng thuận của thị trường. Công ty báo cáo 11,76 tỷ USD EBITDA trong mười hai tháng qua, góp phần vào điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo phân tích của InvestingPro.

Hướng dẫn năm 2025 của công ty vẫn phần lớn không thay đổi ngoại trừ dòng tiền tự do, tăng khoảng 5% do chi phí hoạt động thấp hơn ở mức 10,10 USD trên mỗi thùng dầu tương đương so với 10,35 USD trước đó, và thuế tiền mặt giảm 120 triệu USD. EOG dự định vận hành bốn giàn khoan Utica trong phần còn lại của năm thay vì năm giàn như kế hoạch trước đó. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy dòng tiền của EOG có thể đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất, với tỷ suất dòng tiền tự do là 7% trong mười hai tháng qua.

EOG đã mua lại 440 triệu USD cổ phiếu trong quý ba và trả 545 triệu USD cổ tức, đưa lợi nhuận cổ đông quý ba lên gần 1 tỷ USD. Công ty hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 3,74% và đã duy trì thanh toán cổ tức trong 36 năm liên tiếp theo dữ liệu của InvestingPro. Công ty cũng mở rộng hoạt động quốc tế, với giếng khoan đầu tiên tại Bahrain trong quý ba năm 2025 và kế hoạch cho giếng đầu tiên tại UAE trong quý bốn.

Đối với năm 2026, Raymond James ước tính tỷ suất dòng tiền tự do khoảng 7% (FCF/EV) với EOG giao dịch ở mức khoảng 5,4x EV/EBITDA ước tính năm 2026, dựa trên hướng dẫn sơ bộ giả định tỷ lệ chi tiêu vốn quý bốn năm 2025 và tăng trưởng dầu từ ổn định đến thấp tùy thuộc vào điều kiện vĩ mô. Các chỉ số hiện tại cho thấy EOG giao dịch ở tỷ lệ P/E là 10,84 và EV/EBITDA là 5,42. Để có phân tích toàn diện về EOG và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết thông qua InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, EOG Resources Inc. đã báo cáo thu nhập quý ba năm 2025, tiết lộ kết quả hoạt động mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,71 USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 2,46 USD. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải sự thiếu hụt doanh thu, báo cáo 5,85 tỷ USD so với 5,95 tỷ USD dự kiến. Mặc dù kết quả tài chính này có sự trái ngược, việc EOG Resources vượt kỳ vọng về thu nhập cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty. Tuy nhiên, việc không đạt doanh thu dự kiến cho thấy những thách thức trong việc đạt được các con số bán hàng như mong đợi. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này để đánh giá hiệu suất tương lai của công ty. Kết quả tài chính của EOG Resources tiếp tục thu hút sự chú ý từ những người tham gia thị trường và các nhà quan sát ngành. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá cả kết quả thu nhập và doanh thu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.