Raymond James duy trì xếp hạng mua mạnh đối với cổ phiếu Crescent Energy

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua Mạnh đối với cổ phiếu Crescent Energy (NYSE: CRGY), duy trì mức giá mục tiêu là 16,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 8,58 USD, cổ phiếu này đã giảm hơn 41% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý một của công ty, đáp ứng kỳ vọng về sản lượng và vượt dự báo chi tiêu vốn khoảng 17%, được cho là do thời điểm phát triển các bệ khoan.

Chi tiêu vốn của Crescent Energy trong quý một đã dịch chuyển sang quý hai, dẫn đến dự kiến đạt đỉnh 275 triệu USD. Mặc dù công ty đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 31,58%, phân tích của InvestingPro cho thấy mức nợ đáng kể và dòng tiền tự do âm trong các quý gần đây. Công ty dự kiến chi tiêu cân bằng cho nửa đầu và nửa cuối năm 2025, với ước tính lần lượt là 483 triệu USD và 492 triệu USD. Tổng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 là 975 triệu USD, cao hơn một chút so với đồng thuận thị trường là 964 triệu USD.

Dự báo sản lượng cho năm 2025 phù hợp với hướng dẫn, với Crescent Energy dự kiến sẽ sản xuất khoảng 256.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, trong đó khoảng 40,5% là dầu. Đối với quý hai năm 2025, sản lượng dự kiến đạt 255.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với dầu chiếm 41,4% tổng số.

Nhìn về năm 2026, Raymond James dự báo sản lượng của Crescent Energy sẽ duy trì ổn định ở mức 255.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với chi tiêu vốn khoảng 1 tỷ USD. Công ty nhấn mạnh tỷ suất dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp mạnh mẽ của Crescent Energy năm 2025 là 12%, so với mức trung bình 7% trong số các đối thủ vốn hóa nhỏ.

Các nhà phân tích của Raymond James nhấn mạnh sự tin tưởng của họ vào sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Crescent Energy, tái khẳng định xếp hạng Mua Mạnh và duy trì mức giá mục tiêu 16 USD. Cổ phiếu hiện cung cấp tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 5,59%, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 10 USD đến 20 USD. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và các chỉ số sức khỏe tài chính của Crescent Energy, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã báo cáo thu nhập Q1 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,56 USD so với dự báo 0,48 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 950,17 triệu USD so với mức dự kiến 941,57 triệu USD. Crescent Energy đạt mức sản lượng kỷ lục, đạt 258.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, và báo cáo EBITDA điều chỉnh là 530 triệu USD với dòng tiền tự do có đòn bẩy là 242 triệu USD. Chi tiêu vốn thấp hơn dự kiến ở mức 208 triệu USD, góp phần vào hiệu suất tài chính tích cực. Công ty duy trì hướng dẫn chi tiêu vốn cả năm là 925-1.025 triệu USD và dự kiến sản lượng dầu sẽ tăng ở mức thấp đến trung bình một chữ số. Khoảng 60% sản lượng dầu và khí tự nhiên năm 2025 của Crescent Energy đã được phòng ngừa rủi ro, cung cấp một số ổn định trước giá hàng hóa biến động. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm, có thể do biến động thị trường rộng hơn và lo ngại của nhà đầu tư. Ban lãnh đạo của Crescent Energy nhấn mạnh cam kết của họ đối với việc tạo ra dòng tiền tự do và linh hoạt chiến lược trong phân bổ vốn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.