Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Năm, nhà phân tích Justin Jenkins của Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh cho Darling Ingredients (NYSE:DAR), với mục tiêu giá ổn định là 65,00 đô la, thể hiện mức tăng tiềm năng 69% so với mức giá hiện tại là 38,52 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 40 đến 65 đô la. Jenkins nhấn mạnh khả năng phục hồi của các phân khúc kinh doanh kế thừa của công ty, chẳng hạn như Thức ăn chăn nuôi và Thực phẩm, mà ông tin rằng mang lại lợi thế cạnh tranh cho bộ phận nhiên liệu bền vững đang phát triển của Darling Ingredients. Công ty duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,41, cho thấy sự ổn định hoạt động mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của liên doanh của công ty, Diamond Green Diesel (DGD), ghi nhận sự hiện diện đáng kể và dẫn đầu sớm của nó trong thị trường dầu diesel tái tạo (RD) và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).
Jenkins chỉ ra rằng dầu diesel tái tạo và nhiên liệu bền vững liên quan là động lực tăng trưởng cấu trúc chính cho Darling Ingredients. Ông cũng đề cập đến lợi thế chiến lược do các hoạt động "thượng nguồn" của công ty mang lại. Theo Jenkins, những yếu tố này định vị Darling Ingredients thuận lợi cho giá trị tích hợp lâu dài.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng rằng Darling Ingredients hiện đang ở mức thấp hoặc gần mức thấp về các nguyên tắc cơ bản của kinh doanh và tâm lý thị trường. Jenkins dự đoán sự phục hồi về cả hiệu quả kinh doanh và bội số giao dịch của nó trong suốt năm 2025. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm thêm 6 ProTips và phân tích sức khỏe tài chính toàn diện, hiện đang đánh giá công ty là ’FAIR’ với số điểm 2,38 trên 5.
Xếp hạng Mua mạnh dựa trên đánh giá của Jenkins về tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của Darling Ingredients, đặc biệt là khi thị trường nhiên liệu bền vững mở rộng. Ông dự đoán rằng định vị chiến lược của công ty sẽ dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Tóm lại, việc Jenkins nhắc lại xếp hạng Mua mạnh phản ánh triển vọng tích cực của ông về khả năng của Darling Ingredients trong việc điều hướng qua môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, tận dụng các ngành nghề kinh doanh đã được thiết lập để hỗ trợ liên doanh nhiên liệu bền vững của mình. Mặc dù giảm 14,19% trong năm qua, công ty vẫn duy trì lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận gộp là 23,35% và là một trong 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ được đề cập trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Darling Ingredients Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,63 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận là 0,64 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 1,42 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,51 tỷ USD. Mặc dù vậy, công ty đã chứng kiến sự gia tăng thu nhập ròng trong quý 4, tăng lên 101,9 triệu đô la từ 84,5 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Nhà phân tích Derrick Whitfield của Texas Capital Securities đánh giá tích cực về việc phát hành, trích dẫn sự cải thiện lợi nhuận trong từng phân khúc, chi phí vốn hàng quý thấp hơn dự kiến, khởi nghiệp sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững thành công và triển vọng đáng khích lệ về tác động của luật 45Z đối với chất béo thải.
Trong cả năm 2024, Darling báo cáo doanh thu ròng là 5,7 tỷ đô la, giảm so với 6,8 tỷ đô la vào năm 2023, với thu nhập ròng là 278,9 triệu đô la hoặc 1,73 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư đã và đang theo dõi chặt chẽ.
Trong tương lai, công ty đã đưa ra hướng dẫn năm 2025 cho EBITDA đã điều chỉnh kết hợp từ 1,25 tỷ USD đến 1,30 tỷ USD, bày tỏ sự tin tưởng vào một năm tiếp theo mạnh mẽ hơn do khối lượng nguyên liệu thô mạnh mẽ và kỳ vọng về giá chất béo cao hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.