Raymond James cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Caesars xuống còn 49 USD

Vào thứ Tư, nhà phân tích RJ Milligan của Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR), giảm xuống còn 49 đô la từ 55 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng, thừa nhận tiềm năng tạo ra giá trị đáng kể trong dài hạn đồng thời nhận ra những thách thức kinh tế hiện tại. Hiện đang giao dịch ở mức 27,56 đô la, cổ phiếu nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích là 30 đến 62 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , Caesars dường như bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó.

Báo cáo của Milligan nhấn mạnh hai chất xúc tác ngay lập tức có thể nâng cao giá trị cổ phiếu của Caesars. Đầu tiên là công ty dự kiến sẽ giảm đáng kể nợ vào năm 2025, sử dụng dòng tiền tự do của nó, điều này có thể biện minh cho bội số cổ phiếu cao hơn. Với tổng nợ hiện tại là 25,8 tỷ USD và EBITDA là 3,6 tỷ USD, mức giảm này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tài chính của công ty. Thứ hai là tiến bộ liên tục trong các hoạt động kỹ thuật số, dự kiến sẽ làm cho mục tiêu EBITDA 500 triệu đô la trở nên hữu hình hơn.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng trong khi ban lãnh đạo của Caesars đã ưu tiên giảm nợ, có kỳ vọng rằng công ty sẽ phân bổ một số vốn để mua lại cổ phiếu, với định giá cổ phiếu hiện tại. Lợi suất dòng tiền tự do, hơn 18%, và giá trị chưa được khai thác của doanh nghiệp kỹ thuật số được coi là lý do thuyết phục cho xếp hạng Mua mạnh.

Tuy nhiên, Milligan cũng chỉ ra những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn, đặc biệt là liên quan đến thị trường tiêu dùng Hoa Kỳ và sự không quan tâm chung của các nhà đầu tư đối với các công ty có mô hình kết hợp giữa hoạt động trên đất liền và kỹ thuật số. Những yếu tố này có thể trì hoãn nỗ lực của Caesars trong việc thu hẹp khoảng cách định giá.

Tóm lại, Raymond James tái khẳng định niềm tin vào triển vọng dài hạn của Caesars Entertainment nhưng thừa nhận những trở ngại mà công ty có thể phải đối mặt trong thời gian tới do các yếu tố kinh tế bên ngoài và tâm lý thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Caesars Entertainment đã tung ra một phiên bản có thương hiệu của Keno của Pixiu Gaming, có tên là Caesars Palace Bonus Draw Keno, trên các nền tảng trực tuyến của mình ở New Jersey và Ontario. Động thái này phản ánh cam kết của công ty trong việc mở rộng các dịch vụ kỹ thuật số của mình. Trong khi đó, các nhà phân tích đã cân nhắc về triển vọng tài chính của Caesars. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 51 đô la, với lý do tiềm năng tăng trưởng bất chấp những thách thức trong môi trường tiêu dùng. Họ lưu ý dòng tiền tự do ngày càng tăng của công ty và niềm tin của ban lãnh đạo vào việc cổ phiếu bị định giá thấp.

TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 48 đô la, làm nổi bật việc tạo ra giá trị tiềm năng từ một spin-off kỹ thuật số tiềm năng. Nhà phân tích đề cập rằng các hoạt động khu vực của Caesars vượt quá mong đợi, trong khi phân khúc Las Vegas và Digital không đạt được. CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Caesars từ Bán sang Giữ, nâng mục tiêu giá lên 39 đô la do những cải thiện dự kiến trong quản lý nợ. Cuối cùng, các nhà phân tích của JMP duy trì xếp hạng Market Outperform với mục tiêu 53 đô la, bất chấp kết quả trái chiều, ghi nhận triển vọng thuận lợi cho Las Vegas và các thị trường khu vực vào năm 2025. Những phát triển này nhấn mạnh một quan điểm đa dạng nhưng lạc quan thận trọng về tương lai của Caesars Entertainment.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.