Piper Sandler nâng cổ phiếu Solventum lên mức Tăng Tỷ Trọng, mục tiêu lên 87 USD

Investing.com — Vào thứ Hai, chuyên gia phân tích Jason Bednar của Piper Sandler đã nâng xếp hạng cổ phiếu Solventum (NYSE: SOLV) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 87 USD từ mức 78 USD trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 74,11 USD với vốn hóa thị trường 12,8 tỷ USD, cổ phiếu này đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư giá trị và tăng trưởng ở mức giá hợp lý (GARP). Theo dữ liệu từ InvestingPro, sáu chuyên gia phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới.

Việc nâng hạng diễn ra sau khi Solventum có kết quả hoạt động quý đầu tiên vượt kỳ vọng, theo ghi nhận của ông Bednar. Công ty báo cáo doanh thu mạnh mẽ đạt 8,3 tỷ USD với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 54,9%. Bên cạnh kết quả doanh thu tốt, sự rõ ràng về rủi ro thuế quan đã được cung cấp trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý một. Việc giảm bớt thuế quan Mỹ/Trung Quốc đã làm giảm những rủi ro này, góp phần vào quan điểm thuận lợi hơn của chuyên gia phân tích về cổ phiếu.

Ông Bednar nhấn mạnh rằng quỹ đạo tăng trưởng của Solventum có vẻ đầy hứa hẹn, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu dần dần. Ông cũng chỉ ra rằng biên lợi nhuận của công ty sẽ cải thiện đều đặn, nhờ vào nhiều hành động nội bộ, bao gồm tái cơ cấu, kết thúc TSA, và các sáng kiến tách biệt từ 3M. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT", mặc dù hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý được tính toán.

Việc bán bộ phận Sản phẩm & Lọc (P&F) của Solventum cho Thermo Fisher (TMO) với giá 4,1 tỷ USD cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nâng hạng. Việc thoái vốn này dự kiến sẽ làm tăng đáng kể tính linh hoạt trong phân bổ vốn của Solventum.

Nhận xét của ông Bednar thể hiện sự lạc quan về hiệu suất tài chính tương lai và các động thái chiến lược của Solventum. "Chúng tôi xem SOLV là cổ phiếu đáng được chú ý từ các nhà đầu tư giá trị/GARP khi tăng trưởng doanh thu có khả năng đang trên đà tăng chậm, biên lợi nhuận có lộ trình cải thiện đều đặn nhờ vào nhiều hành động nội bộ đang được triển khai, và tính linh hoạt trong phân bổ vốn sẽ tăng đáng kể sau thương vụ bán P&F trị giá 4,1 tỷ USD cho TMO," ông phát biểu.

Trong các tin tức gần đây khác, Solventum Corp đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý một năm 2025. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 1,34 USD, thấp hơn dự báo 1,57 USD, trong khi doanh thu đạt 2,1 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, Solventum đã có mức tăng trưởng doanh số hữu cơ 4,3%, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp xử lý sinh học và việc ra mắt sản phẩm mới trong các phân khúc Giải pháp MedSurg và Nha khoa. Công ty cũng báo cáo sự sụt giảm biên lợi nhuận gộp 260 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 55,6%. Solventum duy trì hướng dẫn EPS cả năm từ 5,45 đến 5,65 USD và dự kiến tăng trưởng doanh số hữu cơ từ 1,5% đến 2,5%. Công ty đang chuẩn bị cho những khó khăn về thuế quan ước tính sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận từ 80-100 triệu USD trong năm 2025. Ngoài ra, Solventum dự kiến hoàn tất việc thoái vốn phân khúc Lọc và Tinh chế vào cuối năm 2025. Mặc dù có những thách thức này, CEO Brian Hansen bày tỏ sự lạc quan về trọng tâm chiến lược của công ty và các biện pháp chủ động để điều hướng trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.