Oppenheimer nâng cấp mục tiêu cổ phiếu Compass, trích dẫn tăng trưởng

Vào thứ Ba, Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Compass Inc. (NYSE: COMP) lên 9,50 đô la, tăng từ 8,50 đô la trước đó. Công ty cũng đã duy trì xếp hạng Outperform cho công ty công nghệ bất động sản.

Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 7,14 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận 193,83% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro . Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Compass mua lại chiến lược các công ty môi giới Christie's International Real Estate, Midwest và Atlanta, cũng như một công ty Quyền sở hữu, trong một thỏa thuận trị giá 444 triệu đô la. Số tiền này bao gồm 150 triệu đô la tiền mặt và 294 triệu đô la cổ phiếu.

Việc mua lại đáng chú ý vì mang lại giới thiệu quốc tế thông qua mạng lưới hơn 100 chi nhánh của Christie, cũng như bổ sung một chiến lược liên kết không làm loãng các dịch vụ môi giới của chính Compass.

Nó cũng kết hợp một doanh nghiệp thế chấp đã được thành lập với cùng một đối tác liên doanh và mở rộng dịch vụ quyền sở hữu ở các tiểu bang do luật sư hướng dẫn, những thị trường theo truyền thống khó thâm nhập hơn. Với vốn hóa thị trường 3,64 tỷ USD và doanh thu hàng năm 5,35 tỷ USD, Compass đã khẳng định mình là một công ty quan trọng trong lĩnh vực công nghệ bất động sản.

Các công ty môi giới mới được mua lại của Compass, @properties và Ansley, dự kiến sẽ bổ sung cho các hoạt động hiện có của công ty ở Chicago, Indiana, Wisconsin và Atlanta. Hướng dẫn tài chính được cung cấp cho thấy tỷ suất lợi nhuận EBITDA hợp nhất là 9%-10% trong năm đầu tiên sau khi mua lại, với quyền sở hữu và dịch vụ liên kết đóng góp lần lượt khoảng 30% và 30-35%.

Hơn nữa, Oppenheimer dự đoán rằng Compass sẽ đạt được 30 triệu đô la tổng hợp chi phí theo thời gian, mặc dù dự báo này không tính đến bất kỳ sức mạnh tổng hợp doanh thu tiềm năng nào. Mục tiêu giá 9,50 đô la được sửa đổi dựa trên bội số gấp 14 lần EBITDA năm tài chính 26 dự báo của công ty, phù hợp với bội số của các công ty ngang hàng.

Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Compass, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm 12 ProTips bổ sung và Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết bao gồm các chỉ số tài chính chính và phân tích của chuyên gia. Định giá này cũng phản ánh quỹ đạo tăng trưởng nhanh chóng của Compass, dự kiến sẽ vượt xa các công ty cùng ngành 350%.

Trong một tin tức gần đây khác, Compass Inc. đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập quý III, với doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và tăng giao dịch. EBITDA đã điều chỉnh của công ty tăng vọt lên 52 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.

Các giao dịch gần đây vượt xa dự báo của Oppenheimer và Phố Wall lần lượt là 7% và 5%. Điều này là do thị phần tăng và hiệu suất mạnh mẽ của các tài sản bất động sản có giá cao hơn. Bất chấp lãi suất thế chấp tăng, Compass Inc. đang cho thấy dấu hiệu của đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ.

Trong tương lai, Compass Inc. dự kiến sẽ được hưởng lợi từ những cơn gió ngược của sản phẩm trong năm tài chính 2025. Oppenheimer đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của mình cho công ty, hiện dự kiến sẽ tăng 7% trong năm tài chính 2025 và tăng 15% trong năm tài chính 2026 đối với doanh số bán nhà hiện có. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh đà tăng trưởng và quỹ đạo tăng trưởng đang diễn ra của Compass Inc. trong lĩnh vực công nghệ bất động sản.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.