Mục tiêu giá cổ phiếu Vertex cắt giảm xuống còn 533 đô la bởi Piper Sandler

Thứ Hai, Piper Sandler đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với mục tiêu giá của Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX), đưa nó xuống còn 533 đô la so với mục tiêu trước đó là 535 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, các mục tiêu của các nhà phân tích đối với Vertex dao động từ 325 đô la đến 602 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 439,62 đô la. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại. Sự điều chỉnh này được đưa ra khi nhà phân tích của Piper Sandler, Christopher Raymond, hiệu chỉnh lại kỳ vọng về doanh thu quý 4 năm 2024 của công ty, đặc biệt là đối với sản phẩm Casgevy.

Raymond chỉ ra rằng Vertex đã không công bố trước doanh thu quý 4 năm 2024 cũng như không cung cấp hướng dẫn năm tài chính 2025. Tuy nhiên, dựa trên bản cập nhật của công ty rằng hơn 50 bệnh nhân hồng cầu lưỡi liềm (SCD) và bệnh thalassemia đã trải qua quá trình thu thập tế bào, nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính doanh thu của Casgevy xuống còn 20 triệu đô la đến 39 triệu đô la. Tăng trưởng doanh thu tổng thể của công ty vẫn vững chắc ở mức 10,06%, với tổng doanh thu đạt 10,6 tỷ USD trong mười hai tháng qua. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập dự báo doanh thu chi tiết và 8 mẹo đầu tư chính bổ sung cho Vertex. Điều này phản ánh triển vọng thận trọng hơn về sự hấp thụ thị trường ban đầu của sản phẩm.

Ngoài dự báo của Casgevy, các điều chỉnh cũng đã được thực hiện đối với ước tính doanh thu năm tài chính 2025 cho Orkambi và Symdeko, là một phần của nhượng quyền thương mại xơ nang (CF) của công ty. Các dự báo mới hiện phù hợp hơn với các ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, Raymond vẫn tin tưởng vào doanh thu dự kiến của Trikafta, một phương pháp điều trị CF khác, dự kiến sẽ vượt trội hơn sự đồng thuận với ước tính là 10.312 triệu đô la so với mức đồng thuận là 10.112 triệu đô la.

Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan tiếp tục đối với nhượng quyền thương mại CF của Vertex và đường ống mạnh mẽ của nó, bao gồm cả povetacicept ức chế BAFF / APRIL kép. Dự đoán về khả năng ra mắt suzetrigine, còn được gọi là VX-548, cho cơn đau cấp tính từ trung bình đến nặng cũng là một yếu tố góp phần vào triển vọng tích cực. Suzetrigine có ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc theo toa (PDUFA) được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2025.

Mục tiêu giá sửa đổi là 533 đô la được đưa ra bằng cách áp dụng bội số 28 lần cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP ước tính năm 2026, sau đó được chiết khấu trở lại ở mức 15% đến đầu năm 2026. Sự sụt giảm nhẹ trong mục tiêu giá này phản ánh bội số thu nhập cập nhật từ năm trước đến năm 2026. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy Vertex duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 2,86 (TỐT), với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và mức nợ vừa phải. Truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ để biết sâu sắc hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Vertex.

Trong một tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể. Thuốc giảm đau không opioid của công ty, suzetrigine, mặc dù cho thấy hứa hẹn trong các thử nghiệm Giai đoạn 2, nhưng đã không vượt trội hơn giả dược. Điều này dẫn đến một loạt các phản ứng giữa các nhà phân tích, với BMO Capital Markets dự đoán doanh thu suzetrigine sẽ đạt 145 triệu đô la vào năm 202 Tăng Tỷ Trọng ước tính đồng thuận. Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Overweight cho Vertex, cho thấy sự tin tưởng vào đường ống của công ty.

Về mặt quy định, Vertex đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho Alyftrek, một phương pháp điều trị xơ nang và mở rộng sự chấp thuận cho thuốc xơ nang Trikafta. Tuy nhiên, FDA cũng cập nhật thông tin an toàn của Trikafta, cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của tổn thương gan, suy gan.

Về dự báo tài chính, JPMorgan dự đoán tăng trưởng doanh thu của Vertex trong những năm tới, với doanh thu dự kiến lần lượt là 11,5 tỷ USD, 12,5 tỷ USD và 13,7 tỷ USD cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027. Trong khi đó, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Vertex, tăng nhẹ lên 401 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform. Đây là những diễn biến gần đây trong hành trình của Vertex Pharmaceuticals.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.