17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, chuyên gia phân tích Justin Long của Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Union Pacific (NYSE:UNP), giảm xuống còn 255 USD từ mức 275 USD trước đó, trong khi vẫn tiếp tục khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Gã khổng lồ trong lĩnh vực vận tải, hiện được định giá 127,4 tỷ USD, đang giao dịch ở mức 213,29 USD, gần với mức thấp nhất trong 52 tuần là 204,66 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 17 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập của họ, mặc dù phân tích Giá Trị Hợp Lý của công ty cho thấy cổ phiếu vẫn bị định giá thấp hơn một chút. Đánh giá của ông Long được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của Union Pacific, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh thấp hơn dự kiến mặc dù có sự gia tăng đáng kể về khối lượng.
Union Pacific đã trải qua mức tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng vận chuyển liên phương thức, một yếu tố chính thúc đẩy khối lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp không thuận lợi đã cản trở thu nhập, khi sự gia tăng trong khối lượng liên phương thức không chuyển thành lợi nhuận tương ứng. Công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 55,72% và tạo ra 24,25 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua. Mặc dù có những thách thức này, Union Pacific đã đạt được những bước tiến trong các sáng kiến chi phí hoạt động (OpEx), đạt được mức giảm 6,3% OpEx trên mỗi toa xe.
Công ty dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả, điều này có thể đặc biệt có lợi nếu khối lượng bắt đầu giảm. Nhìn về phía trước, ông Long dự đoán sẽ có những khó khăn về khối lượng bắt đầu từ tháng Năm, khi hoạt động liên phương thức quốc tế chậm lại. Tuy nhiên, sự chậm lại này có thể được giảm bớt một phần bởi sự chuyển dịch kết hợp tích cực và khối lượng than đá mạnh hơn được quan sát trong quý hiện tại.
Một điểm nổi bật khác từ báo cáo quý của Union Pacific là khả năng định giá của công ty. Trong hai quý liên tiếp, việc định giá đã đóng góp tích cực vào tỷ lệ hoạt động (OR), cho thấy sức mạnh định giá cơ bản mạnh mẽ. Ông Long tin rằng động lực định giá này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi sự kết hợp cải thiện trong suốt năm.
Mặc dù có khả năng cổ phiếu của Union Pacific sẽ vẫn nằm trong một phạm vi nhất định trong ngắn hạn do những bất ổn xung quanh nhập khẩu, ông Long nhìn thấy một hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn ở mục tiêu giá mới. Giao dịch ở tỷ lệ P/E là 19,21, cổ phiếu mang đến những cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư giá trị. Khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng được duy trì, phản ánh sự tự tin vào triển vọng của công ty, bất chấp việc thiếu các yếu tố xúc tác ngay lập tức để thúc đẩy cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Union Pacific, bao gồm các ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy các báo cáo nghiên cứu chi tiết và bình luận chuyên gia về công ty hàng đầu này trong ngành Vận tải Mặt đất.
Trong các tin tức gần đây khác, Union Pacific Corporation đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2025, tiết lộ một sự thiếu hụt nhỏ cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dự báo doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 2,70 USD, thấp hơn mức dự kiến 2,76 USD, trong khi doanh thu đạt 6,03 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 6,10 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả này, Union Pacific đã nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh về khối lượng và đầu tư cơ sở hạ tầng, với những cải tiến trong năng suất lao động và đầu máy. Công ty cũng duy trì mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS ba năm ở mức cao đơn vị đến thấp hai chữ số và đặt mục tiêu mua lại cổ phiếu từ 4-4,5 tỷ USD cho năm 2025.
Trong các diễn biến khác, Loop Capital đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Union Pacific, tăng nhẹ mục tiêu giá lên 202 USD từ 200 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Bán. Nhà phân tích Rick Paterson đã trích dẫn những lo ngại về tác động của thuế quan đối với hoạt động của công ty, dự kiến sẽ làm giảm khối lượng đường sắt trong ngắn hạn. Những diễn biến gần đây này phản ánh những thách thức mà Union Pacific phải đối mặt, đặc biệt là liên quan đến các chính sách kinh tế bên ngoài và căng thẳng thương mại. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, Union Pacific vẫn tập trung vào chiến lược định giá và sự xuất sắc trong hoạt động, như đã được ban lãnh đạo nhấn mạnh trong cuộc gọi báo cáo thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.