Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp điện thoại lớn thứ hai tại Mỹ
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng đối với Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), giảm mục tiêu giá từ 33,00 USD xuống 30,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 28,87 USD và gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 27,25 USD, đã có 8 nhà phân tích điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ theo dữ liệu từ InvestingPro. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi đánh giá lại dự báo thu nhập của công ty trong bối cảnh doanh số bán hàng yếu hơn và nhu cầu tái đầu tư tăng.
Evercore ISI đề cập đến một số yếu tố góp phần vào việc điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 và 2026, bao gồm doanh số bán lẻ trong nước yếu hơn, chi tiêu cao hơn cho truyền thông và khuyến mãi, tỷ lệ lạm phát từ 5-7% với mức bù đắp giá thấp hơn, và tăng trưởng chậm hơn trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm toàn cầu, chiếm 10% doanh số của Kraft Heinz. Mục tiêu giá mới là 30,00 USD dựa trên hệ số 11,5 lần EPS dự kiến năm 2026 của công ty, so với phạm vi giá trên thu nhập (P/E) 5 năm từ 10-16 lần. Hiện tại, công ty giao dịch ở tỷ lệ P/E là 13,19x, với doanh thu giảm 4,25% trong 12 tháng qua.
Các nhà phân tích của công ty tin rằng mặc dù khả năng giảm giá cổ phiếu Kraft Heinz có thể bị hạn chế do P/E ước tính năm 2025 khoảng 11 lần, tỷ suất cổ tức 5,54%, và tỷ suất dòng tiền tự do 9%, nhưng cần phải kiên nhẫn khi công ty phát triển và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng mới. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với các ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Kỳ vọng là đổi mới, khuyến mãi và quảng cáo hiệu quả hơn sẽ ổn định xu hướng doanh số vào năm 2026, dẫn đến tăng trưởng cân bằng, có lợi nhuận vào năm 2027.
Sau khi Kraft Heinz công bố thu nhập quý một và các cuộc thảo luận tiếp theo với công ty, Evercore ISI đã hạ dự báo doanh số hữu cơ hợp nhất năm 2025 từ mức giảm 2% xuống mức giảm 3%, với ước tính EPS giảm từ 2,70 USD xuống 2,57 USD, đánh dấu mức giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Việc điều chỉnh giảm này phản ánh sự yếu kém liên tục về khối lượng trong lĩnh vực bán lẻ Bắc Mỹ và hiện tại là kỳ vọng doanh số đi ngang trong phân khúc toàn cầu ngoài gia đình. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Kraft Heinz, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.
Phân tích cũng lưu ý rằng thu nhập hoạt động dự kiến sẽ giảm 5-9% so với cùng kỳ năm trước do doanh số thấp hơn, lạm phát cao hơn và đầu tư tăng như khuyến mãi. Mặc dù đối mặt với lạm phát cao hơn, Kraft Heinz có kế hoạch chiến thuật với giá cả, đặc biệt là với các sản phẩm cà phê và nước uống, và sẽ tập trung vào cải thiện năng suất chi phí hàng bán (COGS) hơn 3% và quản lý chi phí hoạt động, bao gồm cả việc giảm thù lao khuyến khích.
Trong các tin tức gần đây khác, Kraft Heinz Co. đã báo cáo thu nhập quý một cho năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,62 USD, vượt nhẹ so với dự báo của các nhà phân tích là 0,60 USD. Mặc dù EPS vượt dự báo, công ty đã đối mặt với thách thức khi doanh thu đạt 6 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự kiến 6,02 tỷ USD. Doanh số bán hàng ròng hữu cơ giảm 4,7%, và công ty đã điều chỉnh hướng dẫn năm 2025, dự báo doanh số bán hàng ròng hữu cơ có thể giảm từ 1,5% đến 3,5%. Kraft Heinz đã trả lại gần 900 triệu USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong quý. Công ty lạc quan về các thị trường mới nổi, dự kiến tăng trưởng hai con số vào quý bốn năm 2025. Mặc dù doanh thu thiếu hụt, Kraft Heinz vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong các danh mục chính và mở rộng phân phối tại các thị trường mới nổi. Công ty tiếp tục đối mặt với áp lực kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát và thuế quan tiềm ẩn, có thể ảnh hưởng đến chi phí và chiến lược định giá. Các nhà phân tích từ nhiều công ty đã ghi nhận những diễn biến này, phản ánh nỗ lực chiến lược của công ty để quản lý tác động lạm phát và nâng cao giá trị thương hiệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.