Mục tiêu giá cổ phiếu ConAgra bị hạ xuống 24 USD tại Evercore ISI

Investing.com - Evercore ISI đã hạ mục tiêu giá đối với ConAgra (NYSE:CAG) xuống 24,00 USD từ 26,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì xếp hạng "In Line" đối với cổ phiếu của công ty thực phẩm này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 19,49 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 18,82 USD, mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể 7,18%. Theo phân tích của InvestingPro, ConAgra có vẻ được định giá thấp với tỷ lệ P/E hiện tại là 8,49x.

Công ty dự kiến năm tài chính 2026 sẽ là "một năm chuyển tiếp khác" đối với ConAgra, với mức sụt giảm hơn 20% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu do chi phí cao hơn và đầu tư vào giá/khuyến mãi. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 4 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ, mặc dù công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản mạnh mẽ với 14 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Evercore ISI đã xác định việc ổn định khối lượng và thị phần khối lượng là những chỉ báo sớm quan trọng cho thấy ConAgra có thể quay trở lại tăng trưởng doanh số và lợi nhuận, đặc biệt là trong các phân khúc Đông lạnh và Đồ ăn nhẹ, chiếm khoảng 65% doanh số của công ty.

Theo ghi chú nghiên cứu, những phân khúc này trước đây đã phản ứng tích cực với đổi mới và thể hiện khả năng định giá tương đối.

Mục tiêu giá mới 24 USD tương đương 12 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2027 theo lịch của Evercore, phản ánh mức chiết khấu so với tỷ lệ giá-thu nhập trung bình là 13x, so với phạm vi năm năm hai độ lệch chuẩn trong mười hai tháng tới từ 10-16x.

Trong các tin tức gần đây khác, ConAgra Brands đã báo cáo thu nhập quý 4 năm tài chính 2025, tiết lộ kết quả thấp hơn kỳ vọng cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 0,56 USD, thấp hơn so với dự báo 0,59 USD, và doanh thu đạt 2,78 tỷ USD, thấp hơn so với dự kiến 2,85 tỷ USD. Sau những kết quả này, Wells Fargo đã hạ mục tiêu giá cho ConAgra xuống 20 USD, duy trì xếp hạng Equal Weight, viện dẫn lo ngại về quỹ đạo doanh số và thực hiện biên lợi nhuận gộp. BofA Securities cũng giảm mục tiêu giá xuống 18 USD, duy trì xếp hạng Underperform, do triển vọng năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng.

Wells Fargo nhấn mạnh nhu cầu ConAgra phải đạt được những cải thiện đáng kể về năng suất để đáp ứng triển vọng biên lợi nhuận hoạt động. Trong khi đó, BofA lưu ý rằng ConAgra đối mặt với lạm phát chi phí cao, đặc biệt là trong protein, chiếm khoảng 12% giá vốn hàng bán của công ty. ConAgra dự đoán lạm phát tổng thể sẽ đạt 7% trong năm tài chính 2026, với các khoản đầu tư liên tục vào đổi mới và tiếp thị để tăng tốc tăng trưởng khối lượng. Công ty có kế hoạch trả 700 triệu USD nợ và tập trung vào việc nâng cao giá trị và đổi mới trong các danh mục đông lạnh và đồ ăn nhẹ. Mặc dù những thách thức này, ConAgra hướng tới cải thiện trong nửa cuối năm tài chính 2026, với trọng tâm là sức khỏe tài chính và ổn định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.