Mục tiêu giá cổ phiếu Astera Labs được Stifel nâng lên 185 USD từ 174 USD

Investing.com - Stifel đã nâng mục tiêu giá đối với Astera Labs (NASDAQ:ALAB) lên 185,00 USD từ 174,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với nhà cung cấp giải pháp kết nối bán dẫn này. Công ty, hiện được định giá 27,2 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 20,7% trong tuần qua, mặc dù vẫn duy trì mức tăng ấn tượng 147,8% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.

Công ty nghiên cứu kỳ vọng Astera Labs sẽ đưa ra triển vọng quý tháng 12 cao hơn so với ước tính hiện tại của họ là 214,8 triệu USD, tương đương mức tăng 4,0% so với quý trước và đánh dấu một kỷ lục mới về doanh thu hàng quý. Hiện tại, dự báo chung của thị trường đang ở mức 216,8 triệu USD. Triển vọng lạc quan này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của công ty, đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 163,8% trong 12 tháng qua.

Stifel dự đoán rằng đến năm 2025, cơ cấu sản phẩm của Astera sẽ thay đổi đáng kể, với bộ định thời lại PCIe Aries chiếm khoảng 72%-77% tổng doanh thu, giảm so với mức trên 90% trong năm 2024. Trong khi đó, các dòng sản phẩm mới hơn bao gồm Scorpio Smart Switch Fabric và mô-đun cáp thông minh Ethernet Taurus, mỗi loại dự kiến sẽ đóng góp hơn 10% doanh thu.

Công ty cũng dự đoán bộ điều khiển thông minh Leo CXL sẽ tạo ra dưới 5% doanh thu trong năm 2025, so với mức dưới 1% trong năm 2024, phản ánh danh mục sản phẩm đang mở rộng của công ty.

Stifel kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ tái khẳng định rằng biên lợi nhuận gộp sẽ có xu hướng giảm nhẹ về mục tiêu dài hạn 70% của công ty trong 12-18 tháng tới, với dự báo của công ty là 74,0% cho quý tháng 12 trước khi cuối cùng đạt 70,0% vào quý 4 năm 2026. Hiện tại, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 75,5%, thể hiện hiệu quả hoạt động cao.

Trong các tin tức gần đây khác, Astera Labs đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, vượt xa dự báo lợi nhuận. Công ty đạt được thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu theo chuẩn non-GAAP là 0,44 USD, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 0,11 USD, và báo cáo doanh thu 191,9 triệu USD, tăng 150% so với năm trước. Trong các phát triển khác, Astera Labs đã công bố tham gia vào hệ sinh thái Arm Total Design, nhằm thúc đẩy các giải pháp dựa trên chiplet cho cơ sở hạ tầng AI. Về phía các nhà phân tích, Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho Astera Labs lên 215 USD, trích dẫn sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực AI. Ngoài ra, Stifel đã tái khẳng định khuyến nghị Mua, nhấn mạnh việc công ty quản lý khéo léo các thách thức chuỗi cung ứng. Trong khi đó, BofA Securities đã bắt đầu đánh giá với khuyến nghị Trung lập, nhấn mạnh vai trò của Astera Labs trong thị trường kết nối AI. Những phát triển này nhấn mạnh vị thế chiến lược và hiệu suất của công ty trong ngành bán dẫn đang phát triển nhanh chóng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.