Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Jefferies đã tăng mục tiêu giá trên Weibo Corp (NASDAQ: WB) lên 10,90 đô la từ 10,20 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty đã lưu ý một số điểm chính từ cuộc gọi hội nghị gần đây của công ty, nêu bật các yếu tố khác nhau góp phần vào hiệu suất và triển vọng chiến lược của Weibo.
Cuộc gọi hội nghị tiết lộ rằng Weibo đã nhìn thấy lợi ích trong quý thứ ba từ các sự kiện đặc biệt như Thế vận hội, giúp thúc đẩy chi tiêu. Nền tảng này cũng đạt được từ các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ mới trong kỳ nghỉ hè.
Có một sự thay đổi đáng chú ý trong ngân sách quảng cáo từ các kênh truyền hình truyền thống sang quảng cáo xã hội, cung cấp nhiều tương tác hơn giữa nhà quảng cáo và người dùng. Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dịch vụ internet và lĩnh vực ô tô là những ngành đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng. Trong danh mục FMCG, thực phẩm &đồ uống và may mặc đã chứng kiến sự nâng đỡ từ Thế vận hội, giúp cân bằng hiệu suất yếu hơn trong làm đẹp và chăm sóc cá nhân.
Quản lý Weibo bày tỏ sự lạc quan thận trọng về tăng trưởng quảng cáo, không mong đợi sự phục hồi hình chữ V. Các biện pháp chính sách được đưa ra vào tháng Chín được coi là tích cực, nhưng lưu ý rằng sẽ mất thời gian để doanh thu quảng cáo tăng trong lĩnh vực bất động sản và xa xỉ.
Danh mục điện tử dự kiến sẽ được hưởng lợi từ các chương trình trao đổi trong quý IV, với tiềm năng cho các chương trình này mở rộng sang các danh mục khác như trang trí và thiết kế trong nhà, có thể tác động tích cực đến thương mại điện tử vào năm 2025 và 2026.
Sắp tới, Weibo có kế hoạch tập trung vào ngân sách tiếp thị sản phẩm mới. Phân khúc Dịch vụ Giá trị Gia tăng (VAS) đạt mức tăng trưởng hai con số trong hai quý vừa qua, được thúc đẩy bởi tăng trưởng thành viên. Công ty coi trọng người dùng có giá trị cao, và việc tăng cường lĩnh vực tài chính và giáo dục được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng VAS trong quý IV.
Công ty cũng đã có những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), có được hồ sơ cho các mô hình ngôn ngữ lớn và thấy hiệu quả với một số ứng dụng AI. Về mặt sản phẩm, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) cho tìm kiếm và lưu lượng truy cập tổng thể đều tăng 10% theo quý.
Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) cho tìm kiếm thông minh đã vượt quá 20 triệu, tăng gấp đôi so với quý trước. Trợ lý AI cũng đã hỗ trợ người dùng tài khoản 'Big V' trong việc tạo nội dung, với sự gia tăng đáng kể người dùng thử trong quý thứ ba so với quý thứ hai.
Ngoài sự phát triển của AI, Weibo đã tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), dẫn đến tăng trưởng DAU hai con số từ các kênh Olympic. Về mặt xã hội, số lượng người dùng tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và nguồn cấp dữ liệu mối quan hệ tăng hai con số theo quý. Cập nhật từ các ngành dọc khác nhau, bao gồm giải trí, kỹ thuật số và trò chơi, cũng đã được thảo luận, với các quan hệ đối tác như trò chơi "Black Myth: WuKong" được làm nổi bật.
Trong các tin tức gần đây khác, Weibo Corporation đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý III vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu của họ tăng vọt. Công ty truyền thông xã hội Trung Quốc đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,53 đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 0,44 đô la. Hơn nữa, doanh thu được ghi nhận ở mức 464,5 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng là 436,96 triệu đô la và cho thấy mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu quảng cáo và tiếp thị của Weibo tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 398,6 triệu USD, trong khi doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng tăng đáng kể 25% lên 65,9 triệu USD. Giám đốc điều hành Gaofei Wang bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất của công ty, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu quảng cáo từ các lĩnh vực chính, phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu quảng cáo trong Thế vận hội mùa hè.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và triển vọng chiến lược gần đây của Weibo Corp, như đã thảo luận trong báo cáo của Jefferies, phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 78,68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 phản ánh vị thế mạnh mẽ của công ty trên thị trường quảng cáo truyền thông xã hội, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu quảng cáo được đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Weibo đang "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp", với tỷ lệ P / E là 8,37. Mức định giá này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là khi công ty tập trung vào người dùng có giá trị cao và sự tăng trưởng trong phân khúc Dịch vụ giá trị gia tăng.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Weibo "Hoạt động với mức nợ vừa phải", điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty đầu tư vào công nghệ AI và mở rộng quan hệ đối tác với các OEM.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Weibo Corp, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.