17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Jeff Van Rhee của Craig-Hallum đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu eGain Corporation (NASDAQ: EGAN) lên 6,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 7,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này theo sau báo cáo tài chính hàng quý của eGain, cho thấy hiệu suất doanh thu phù hợp với kỳ vọng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn một chút so với dự báo. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty giao dịch với tỷ lệ P/E là 32,3 lần và hiện đang có dấu hiệu bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của mình. Công ty cũng đã điều chỉnh hướng dẫn hướng tới tương lai của mình xuống.
Báo cáo đã xác định hai yếu tố chính góp phần làm giảm doanh thu dự kiến. Thứ nhất, eGain đang hợp lý hóa việc triển khai của mình, điều này sẽ dẫn đến giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ chuyên nghiệp (PS), giải thích sự sụt giảm bất ngờ 2 triệu đô la doanh thu hàng năm. Thứ hai, chu kỳ bán hàng cho các giải pháp AI tri thức đang kéo dài khi quy mô giao dịch tăng lên, dẫn đến sự giám sát kỹ lưỡng hơn.
Bất chấp những thách thức này, dòng tiền tự do (FCF) của eGain đáng chú ý ở mức 6,3 triệu đô la và công ty tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, mua lại 421.000 cổ phiếu với giá 2,4 triệu đô la trong quý. Phân tích của InvestingPro cho thấy chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực này là một thế mạnh chính, cùng với tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 1,84 lần. Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 70,5 triệu đô la tiền mặt và không có nợ. Để biết thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của eGain và 12 ProTips bổ sung, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.
Nhà phân tích đã công nhận vị thế của eGain là công ty dẫn đầu trong ngành giải pháp tri thức, đặc biệt là vì những nỗ lực tích cực để nâng cao các dịch vụ của mình với AI. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu đã bị cản trở bởi sự rời bỏ khách hàng không thường xuyên và tỷ lệ chấp nhận chậm. Mặc dù eGain trong lịch sử đã cung cấp các giải pháp cao cấp, nhưng nó đã phải vật lộn để đạt được đà bán hàng nhất quán.
Craig-Hallum tiếp tục theo dõi eGain để tìm các dấu hiệu của việc đặt phòng và thanh toán được cải thiện có thể cho thấy sự gia tăng bền vững trong tăng trưởng hàng đầu. Xếp hạng Giữ phản ánh triển vọng thận trọng đối với cổ phiếu dựa trên quỹ đạo kinh doanh hiện tại và điều kiện thị trường. Điểm sức khỏe tài chính của InvestingPro là 2,48 (được xếp hạng là 'FAIR') hỗ trợ lập trường được đo lường này, trong khi duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 69,5% cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty bất chấp những thách thức hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, eGain Corporation đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024, tiết lộ một chút thiếu hụt về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. EPS của công ty là 0,04 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,05 đô la và doanh thu là 22,4 triệu đô la, thấp hơn dự báo là 22,82 triệu đô la. Công ty cũng điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm xuống mức 88,5-90 triệu USD. Bất chấp những thách thức này, eGain đã báo cáo thu nhập ròng phi GAAP là 1,3 triệu đô la, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận dòng tiền hoạt động mạnh mẽ là 29%. Công ty tiếp tục tập trung vào phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), chiếm 93% tổng doanh thu.
Ngoài các bản cập nhật tài chính, eGain đang đầu tư mạnh vào các giải pháp quản lý tri thức và AI. Giám đốc điều hành Ashu Roy nhấn mạnh vai trò dẫn đầu của công ty trong thị trường trung tâm tri thức AI, nói rằng: "Chúng tôi đang tích cực đầu tư và dẫn đầu và định hình thị trường trung tâm tri thức AI". Bất chấp hướng dẫn được hạ thấp, eGain nhận thấy một loạt các giao dịch bảy con số và chu kỳ bán hàng kéo dài cho các giao dịch doanh nghiệp chiến lược, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là những phát triển mới nhất trong hoạt động của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.