Lý do dòng tiền lớn đang âm thầm đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Carpenter Technology (NYSE: CRS) lên 220 đô la từ mục tiêu trước đó là 200 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với công ty.
Các nhà phân tích nhấn mạnh khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty và phạm vi tồn đọng, mang lại sự linh hoạt để bù đắp nhu cầu yếu hơn tiềm năng từ sản xuất thiết bị gốc (OE) của Boeing. Các nhà phân tích lưu ý rằng lợi nhuận gia tăng của Carpenter Technology từ việc định giá và đòn bẩy hoạt động dự kiến sẽ dẫn đến lợi nhuận EBIT cao so với các công ty cùng ngành.
Ngoài ra, các nhà phân tích đã chỉ ra cách tiếp cận kỷ luật của công ty đối với phân bổ vốn, ủng hộ việc mua lại cổ phiếu hơn là chi phí vốn tăng trưởng. Theo nhà phân tích, định giá vẫn hợp lý. Mục tiêu giá mới là 220 đô la phản ánh triển vọng tích cực tiếp tục của TD Cowen đối với cổ phiếu. Mặc dù dự kiến EPS đã điều chỉnh trong quý thứ hai của tài chính là 1,60 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của Street, công ty dự đoán doanh số bán hàng cao hơn cho công ty.
Doanh số bán hàng của Carpenter Technology ước tính đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý tài chính thứ hai, tăng 3% so với quý tài chính đầu tiên. Sự tăng trưởng này là do hỗn hợp bán hàng phong phú hơn, đặc biệt là sức mạnh trong Hàng không vũ trụ và Quốc phòng (A&D), cùng với mức tăng giá liên tục và cải thiện năng suất gia tăng. Nhu cầu về động cơ phản lực Boeing được cho là vẫn mạnh mẽ, ngay cả trong bối cảnh Boeing ngừng hoạt động IAM kết thúc vào ngày 5 tháng 11, do số liệu giao hàng mạnh mẽ từ Airbus trong quý IV, bao gồm cả việc tăng cường động cơ LEAP và GTF, cũng như nhu cầu ổn định đối với phụ tùng và tuabin khí công nghiệp (IGT).
Mô hình của TD Cowen cho thu nhập hoạt động được điều chỉnh trong quý thứ hai của Carpenter Technology là 119 triệu đô la, nằm trong phạm vi hướng dẫn của công ty từ 116 đến 123 triệu đô la. Dự báo này ngụ ý tỷ suất lợi nhuận tăng 550 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận ổn định so với quý tài chính đầu tiên, với tất cả việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận chỉ giới hạn trong phân khúc Hoạt động Hợp kim Đặc biệt (SAO).
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.