Morgan Stanley giữ đánh giá Equalweight cho cổ phiếu Schrodinger

Investing.com - Morgan Stanley đã tiếp tục đánh giá cổ phiếu Schrodinger (NASDAQ:SDGR), hiện đang giao dịch ở mức 20,96 USD, với xếp hạng Equalweight và mức giá mục tiêu 28,00 USD, giảm so với mức 31,00 USD trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này hiện được định giá hợp lý, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 26 đến 39 USD.

Công ty phát hiện thuốc bằng tính toán này đã báo cáo doanh số phần mềm đạt 180 triệu USD trong năm 2024, đạt mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng mức cao nhất trong dự báo tăng trưởng doanh thu phần mềm từ 8-13%. Khối lượng hợp đồng hàng năm từ khách hàng phần mềm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, với số lượng khách hàng có giá trị hợp đồng hàng năm vượt quá 5 triệu USD đã tăng gấp đôi. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tăng trưởng doanh thu tổng thể mạnh mẽ ở mức 22,29%, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 62,61%.

Schrodinger đã chứng minh khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ, với tỷ lệ 98% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024 đối với khách hàng chi tiêu hơn 500.000 USD hàng năm. Trong quý đầu tiên của năm 2025, công ty báo cáo doanh thu phần mềm đạt 49 triệu USD, vượt dự báo từ 44-48 triệu USD.

Cho cả năm 2025, Schrodinger dự kiến tăng trưởng doanh thu phần mềm từ 10-15%, tương đương với khoảng 203 triệu USD ở mức trung bình của dự báo. Morgan Stanley dự đoán mảng kinh doanh phần mềm của công ty sẽ đạt 404 triệu USD đóng góp hàng năm vào năm 2035.

Dự báo này thận trọng hơn so với đồng thuận thị trường rộng hơn, vốn dự đoán đóng góp doanh thu đỉnh điểm từ mảng kinh doanh phần mềm khoảng 497 triệu USD, cho thấy các nhà phân tích khác nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn hơn cho bộ phận phần mềm của Schrodinger.

Trong các tin tức gần đây khác, Schrödinger Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, vượt kỳ vọng với EPS -0,64 USD so với dự báo -0,74 USD. Doanh thu của công ty đạt 59,6 triệu USD, vượt mức dự kiến 54,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Mảng phần mềm của Schrödinger đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này, với mức tăng 46%, tạo ra 48,8 triệu USD doanh thu. Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp chỉ định Fast Track cho chất ức chế MALT1 của Schrödinger, SGR-1505, để điều trị bệnh đại thực bào Waldenström. Chỉ định này nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc giải quyết các tình trạng nghiêm trọng với nhu cầu y tế chưa được đáp ứng.

Trong các thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp, ông Richie Jain đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính mới, kế nhiệm ông Geoffrey Porges. Ông Jain trước đây đã giữ các vị trí cấp cao trong tài chính chiến lược và phát triển kinh doanh tại Schrödinger. Công ty tái khẳng định dự báo tài chính cho năm 2025, duy trì mục tiêu tăng trưởng doanh thu phần mềm từ 10-15% và doanh thu khám phá thuốc từ 45-50 triệu USD. Trọng tâm chiến lược của Schrödinger vẫn là đổi mới và quản lý tiền mặt, định vị mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ sinh học. Những phát triển này nhấn mạnh cam kết liên tục của Schrödinger trong việc thúc đẩy các chương trình lâm sàng và ổn định tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.