Giá vàng hôm nay 17-8: Cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục đưa vàng miếng SJC lên đỉnh mới
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Dover Corp (NYSE:DOV), một nhà sản xuất đa dạng toàn cầu, với xếp hạng Equalweight và đặt mục tiêu giá ở mức $185. Đánh giá mới này phản ánh sự ghi nhận tiềm năng tăng trưởng cải thiện của công ty, khi Dover đã nâng cấp danh mục đầu tư để phù hợp hơn với các thị trường đang mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực dược sinh học và năng lượng sạch. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Dover thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm đánh giá tổng thể TỐT, và đáng chú ý là đã tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông.
Công ty phân tích thừa nhận rằng Dover đã có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khiêm tốn khoảng 2% trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Morgan Stanley dự đoán rằng công ty đang hướng tới quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Sự lạc quan này bị giảm bớt bởi nhận xét rằng các dự báo đồng thuận đã dự đoán sự tăng tốc đáng kể trong tăng trưởng, kỳ vọng CAGR hữu cơ đạt 4% từ 2025 đến 2027, gần gấp ba lần hiệu suất lịch sử của Dover. Hiện tại, công ty giao dịch ở mức P/E 16x với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,04, cho thấy khả năng quản lý thanh khoản tốt.
Morgan Stanley dự đoán rằng Dover sẽ tăng tốc độ tăng trưởng hữu cơ lên mức một chữ số trung bình (MSD) vào năm 2025, có khả năng vượt qua các đối thủ khi vượt qua những khó khăn cấp tính từ 300 đến 400 điểm cơ bản. Mặc dù vậy, vẫn có những lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng này. Các nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng về khả năng khi công ty bình thường hóa các số liệu so sánh, tốc độ tăng trưởng có thể quay trở lại mức một chữ số thấp (LSD). Khả năng tăng trưởng chậm lại này đặt ra thách thức cho cổ phiếu Dover trong việc đạt được xếp hạng cao hơn trong tương lai.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa vị thế chiến lược của Dover trong các thị trường tăng trưởng và áp lực từ kỳ vọng thị trường. Mặc dù sự chuyển hướng của công ty sang các lĩnh vực có tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận, câu hỏi liệu điều này có dẫn đến sự đánh giá lại lâu dài về giá trị cổ phiếu hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
Trong các tin tức gần đây khác, Duverio báo cáo doanh thu gộp ổn định ở mức $479 triệu cho quý 4 năm 2024, duy trì mức tương tự như năm trước. Mặc dù có sự ổn định này, EBITDA của công ty, không bao gồm các khoản mục không thường xuyên, đã giảm 7,8% xuống còn $165 triệu. Việc mua lại Gartan đã đóng góp $15-16 triệu doanh thu và $7 triệu EBITDA, nổi bật giá trị chiến lược của nó. Nhìn về phía trước, Duverio đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025, dự kiến doanh thu gộp từ $510 đến $615 triệu và EBITDA trong khoảng từ $210 đến $220 triệu. Về mặt sáp nhập, công ty đã tập trung vào việc tích hợp Gartan, với 20% hiệp lực dự kiến đã được thực hiện. Các công ty phân tích chưa chỉ ra bất kỳ sự nâng cấp hay hạ cấp nào cho Duverio, nhưng các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của công ty cho thấy sự tự tin vào hiệu suất tương lai. Công ty cũng đã vượt quá mục tiêu giá trị sổ sách gộp hàng năm 25%, đạt $9,9 tỷ. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của Duverio đối với tăng trưởng và hiệu quả hoạt động trong môi trường thị trường đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.