Vào thứ Tư, Mizuho đã bắt đầu bảo hiểm trên GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) với xếp hạng Trung lập và giá mục tiêu là 5 đô la, gần với giá giao dịch hiện tại là 4,91 đô la. Phân tích của công ty được đưa ra sau cuộc họp nhà phân tích lạc quan của GoodRx được tổ chức vào tháng 5 năm 2024, nơi công ty đưa ra hướng dẫn về tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu là +6-12% cho các năm 2024 đến năm 2026. GoodRx cũng đặt mục tiêu khoảng 1 tỷ đô la doanh thu và tỷ suất lợi nhuận EBITDA vượt quá 35% vào năm 2026. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 94%.
Bất chấp triển vọng dài hạn tích cực do GoodRx trình bày, Mizuho bày tỏ lo ngại về tác động của việc đóng cửa cửa hàng gần đây của một số chuỗi thuốc bán lẻ lớn đối với hoạt động của công ty trong nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025. Việc đóng cửa được coi là một rủi ro đáng kể có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được hướng dẫn doanh thu năm 2026 của GoodRx. Tăng trưởng doanh thu hiện tại là 7,14% và dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ, hoạt động với mức nợ vừa phải.
Dự báo của Mizuho về doanh thu của GoodRx vào năm 2026 là 860 triệu đô la, thấp hơn mục tiêu của công ty là khoảng 1 tỷ đô la và thấp hơn mức đồng thuận hiện tại của Street là 890 triệu đô la. Công ty ước tính tốc độ CAGR doanh thu giảm khoảng 4-5% trong các năm dương lịch 2024 đến 2026, so với hướng dẫn lạc quan hơn của công ty.
Hơn nữa, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Mizuho cho GoodRx vào năm 2026 là 0,44 đô la, cũng thấp hơn kỳ vọng của Phố là 0,48 đô la. Mục tiêu giá 5 đô la do Mizuho chỉ định phản ánh mức chiết khấu 25% so với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) trung bình trong lịch sử ba năm của GoodRx. Chiết khấu này được áp dụng để tính đến rủi ro gia tăng liên quan đến thị trường kê đơn bán lẻ mà GoodRx đang phải đối mặt.
Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của GoodRx, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, GoodRx Holdings Inc. đã báo cáo quỹ đạo tăng trưởng tích cực bất chấp những thách thức trong lĩnh vực dược phẩm bán lẻ. Kết quả tài chính quý III của công ty cho thấy tổng doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 195,3 triệu đô la.
Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh tăng 21%, với tỷ suất lợi nhuận là 33,3%. Sự phát triển của công ty đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các hiệu thuốc bán lẻ, đặc biệt là Rite Aid, và sự sụp đổ của Câu lạc bộ Tiết kiệm Kroger, ảnh hưởng đến doanh thu khoảng 5 triệu đô la.
Bất chấp những thách thức này, GoodRx vẫn lạc quan về tương lai của mình, kỳ vọng doanh thu khoảng 200 triệu đô la trong quý 4 và dự kiến tăng trưởng một con số cho năm 2025. Sự lạc quan này được nhấn mạnh bởi doanh thu giải pháp của nhà sản xuất dược phẩm dự kiến tăng 20%. Công ty cũng đang mở rộng Chương trình Tiết kiệm Tích hợp của mình để bao gồm các loại thuốc thương hiệu chưa được bảo hiểm, với sự ra mắt dự kiến vào đầu năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.