Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã tái khẳng định quan điểm tích cực về cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ:STX) bằng cách nâng mục tiêu giá lên 130 USD từ mức 110 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau sự kiện Ngày Nhà Phân tích gần đây của Seagate, diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tại New York. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 115,32 USD, đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 31,69% từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho cổ phiếu này dao động từ 68 USD đến 140 USD, phản ánh các ý kiến thị trường đa dạng về công ty hàng đầu trong lĩnh vực Phần cứng Công nghệ này.
Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh một số điểm quan trọng từ sự kiện, lưu ý những tiến bộ có thể đưa Seagate vượt lên đối thủ cạnh tranh, Western Digital Corp (WDC). Trong số những phát triển đáng kể, Seagate dự kiến sẽ đạt chuẩn đĩa Mozaic 4+ Tbpsi trong quý 9 năm 2025, với sản xuất hàng loạt dự kiến trong nửa đầu năm 2026. Sự tiến bộ này có thể dẫn đến việc Seagate phát hành đĩa 40TB+ trước Western Digital. Với vốn hóa thị trường 23,93 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 15,79, Seagate thể hiện nền tảng vững chắc để hỗ trợ các sáng kiến công nghệ này.
Hơn nữa, Seagate đã báo cáo rằng ba trong số tám nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã đạt chuẩn hoặc đang tăng cường sử dụng công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) của họ. Công ty dự kiến đạt chuẩn ổ đĩa 5TB/đĩa vào năm 2028, với lộ trình hướng tới ổ đĩa 10TB/đĩa có thể vào năm 2032-2033 sử dụng công nghệ HAMR.
Nhà phân tích cũng chỉ ra sự tăng trưởng dự kiến trong Exabyte (EB) trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức giữa 20%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ dữ liệu do trí tuệ nhân tạo (AI).
Mô hình tài chính cập nhật của Seagate cũng là một chủ đề được quan tâm, nhắm đến tăng trưởng doanh thu ở mức tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm từ mức thấp hai chữ số đến mức giữa hai chữ số. Mô hình này cung cấp tầm nhìn đến biên lợi nhuận gộp 40%, với kỳ vọng rằng doanh thu HAMR tăng thêm trên mức hoạt động hàng quý khoảng 2,6 tỷ USD sẽ có tỷ lệ biên lợi nhuận 50%. Chi phí hoạt động dự kiến sẽ được duy trì ở mức 10% doanh thu, và chi tiêu vốn dự kiến sẽ ở mức từ 4%-6% doanh thu.
Triển vọng tích cực từ Mizuho Securities phản ánh sự tin tưởng vào những tiến bộ công nghệ và vị thế chiến lược của Seagate trong thị trường lưu trữ dữ liệu. Phân tích của InvestingPro tiết lộ một số chỉ số đầy hứa hẹn, bao gồm tăng trưởng doanh số dự kiến trong năm nay và 13 nhà phân tích điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Seagate, bao gồm các ProTips độc quyền và phân tích toàn diện, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD, nhấn mạnh cam kết của họ đối với lợi nhuận cổ đông và sự tự tin vào sức khỏe tài chính. Chương trình mua lại này, được tiết lộ trong hồ sơ 8-K, cho phép mua lại cổ phiếu linh hoạt mà không có ngày hết hạn cố định. Công ty cũng tổ chức Sự kiện Nhà đầu tư và Nhà phân tích 2025, nơi họ chi tiết các mục tiêu tài chính đầy tham vọng được thúc đẩy bởi công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR). Seagate hướng đến tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm ở mức thấp đến trung bình hai chữ số đến năm tài chính 2028, cùng với mục tiêu biên lợi nhuận gộp non-GAAP là 40%.
Các nhà phân tích của Citi đã nâng mục tiêu giá cho Seagate Technology lên 140 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn những phát triển tích cực như tăng trưởng doanh thu và mục tiêu lợi nhuận. Nhà phân tích Karl Ackerman của BNP Paribas Exane đã nâng cấp cổ phiếu Seagate từ Kém hiệu quả lên Trung lập, tăng mục tiêu giá lên 100 USD. Ông Ackerman nhấn mạnh cam kết khối lượng dài hạn từ các công ty siêu quy mô như một yếu tố ổn định cho công ty. Ngoài ra, ban lãnh đạo của Seagate đã trình bày lộ trình cho công nghệ HAMR đến năm 2028, dự báo khả năng sinh lời cao hơn về mặt cấu trúc.
Những phát triển này cho thấy một hướng đi chiến lược mạnh mẽ cho Seagate, được hỗ trợ bởi các cam kết ngành đáng kể và tiến bộ công nghệ. Việc công ty tập trung vào tận dụng khả năng sản xuất và chuỗi cung ứng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận. Các nhà phân tích từ Citi và BNP Paribas Exane phản ánh sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của Seagate, với mục tiêu giá và xếp hạng được điều chỉnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.