Mizuho nâng mục tiêu cổ phiếu Matador Resources lên 77 USD, giữ Outperform

Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources Company (NYSE: MTDR), tăng lên 77 đô la từ 73 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố ngân sách chi tiêu vốn cho năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích và hướng dẫn sản lượng dầu cả năm, mặc dù được một số người dự đoán sẽ cao hơn, nhưng không làm bạn thất vọng. Theo dữ liệu của InvestingPro , tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự tin tưởng của các nhà phân tích rộng rãi vào triển vọng của công ty. Cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Hướng dẫn khối lượng quý đầu tiên cho năm 2025 thấp hơn 5% so với kỳ vọng, được coi là một sự thất vọng. Sự thiếu hụt này chủ yếu là do thời gian của các giếng đường quay (TIL). Tuy nhiên, hướng dẫn chi tiêu vốn của quý đầu tiên cao hơn dự kiến, với khoảng 30% ngân sách cả năm dự kiến sẽ được chi tiêu trong quý đầu tiên. Bất chấp những lo ngại ngắn hạn này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 33,91% trong mười hai tháng qua.

Bất chấp những lo ngại này, Mizuho đã lưu ý một số khía cạnh tích cực trong báo cáo của Matador Resources. Chi phí hoạt động tốt hơn dự kiến, với chi phí hoạt động cho thuê quý IV (LOE) giảm khoảng 2% so với quý trước và thấp hơn khoảng 7% so với mức thấp hơn của phạm vi hướng dẫn. Ngoài ra, kết quả sản xuất ban đầu từ các giếng quay đầu mới nhất của công ty rất mạnh.

Nhìn xa hơn hướng dẫn yếu hơn cho khối lượng và chi tiêu vốn của quý đầu tiên, Mizuho vẫn lạc quan về triển vọng của Matador Resources. Công ty nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dầu khác biệt của Matador, ước tính mức tăng khoảng 10%. Công ty cũng thể hiện đòn bẩy tài chính khiêm tốn, với bội số nợ ròng dự kiến cuối năm 2025 so với EBITDA khoảng 1,0 lần và định giá tương đối hấp dẫn với dòng tiền tự do thuận lợi cho các chỉ số giá trị doanh nghiệp.

Tóm lại, mục tiêu giá dựa trên giá trị tài sản ròng được nâng lên 77 đô la từ 73 đô la phản ánh sự tin tưởng của Mizuho vào hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của Matador Resources, mặc dù một số hướng dẫn ngắn hạn không đạt kỳ vọng. Xếp hạng Outperform vẫn không thay đổi, cho thấy triển vọng tích cực của công ty về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích, với một số công ty điều chỉnh mục tiêu giá của họ và duy trì xếp hạng tích cực. JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Matador Resources lên 75,00 đô la, với lý do hiệu suất hoạt động tích cực được dự đoán. Hướng dẫn sơ bộ của công ty cho năm 2025 dự đoán sản lượng sẽ vượt quá 200 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe/ngày). Công ty cũng nhấn mạnh kế hoạch tăng chi phí vốn khoan và hoàn thành cho năm 2025.

Đồng thời, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá của Matador Resources lên 75 đô la, dựa trên các cuộc họp gần đây với các giám đốc điều hành chủ chốt của công ty. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng hiệu quả, nắm bắt sức mạnh tổng hợp và năng suất giếng, được dự đoán sẽ thúc đẩy hiệu suất trong năm tới. Công ty cũng lưu ý tiềm năng tăng trưởng trong tương lai từ giao dịch drop-down Pronto trong lĩnh vực trung nguồn.

Stephens, một công ty dịch vụ tài chính khác, đã tăng mục tiêu giá trên Matador Resources lên 80,00 đô la, sau khi bán tài sản Pronto Midstream gần đây cho San Mateo. Việc bán đã tạo ra gần 300 triệu đô la tiền mặt cho Matador, đã khiến Stephens tăng ước tính giá trị tài sản ròng của họ cho công ty. Cuối cùng, TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 74,00 đô la cho Matador Resources, trích dẫn những bài học tích cực từ một hội nghị năng lượng gần đây và những tiến bộ hoạt động tiềm năng. Đây là một số phát triển gần đây xoay quanh Matador Resources.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.