Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Công ty Matador Resources (NYSE:MTDR), một công ty năng lượng có trụ sở tại Dallas, giảm xuống còn 74 USD từ mức 77 USD trước đó. Mặc dù có sự điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform (Vượt trội) đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 39,41 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp đáng kể, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 61 USD đến 90 USD.
Quyết định của Mizuho phản ánh đánh giá chiến lược về phản ứng của Matador Resources đối với điều kiện thị trường hiện tại, vốn đã bị đánh dấu bởi sự biến động. Công ty đã cho biết sẵn sàng giảm hoạt động vận hành nếu giá dầu vẫn dưới 60 USD/thùng. Ngược lại, Matador Resources cũng đang sẵn sàng tận dụng các cơ hội sáp nhập và mua lại tiềm năng có thể xuất hiện từ môi trường kinh tế hiện tại. Ngoài ra, công ty đang xem xét việc mua lại cổ phiếu lần đầu tiên trong lịch sử gần đây do nhận thấy cổ phiếu của mình đang bị định giá thấp. Với điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" từ InvestingPro và thành tích ổn định trong việc tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, công ty vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ bất chấp những thách thức thị trường gần đây.
Công ty đang mong đợi thêm chi tiết về các chiến lược này với việc công bố kết quả kinh doanh quý một của Matador Resources, dự kiến vào ngày 23 tháng 4. Dự báo của Mizuho về EBITDX và dòng tiền quý một của công ty thấp hơn một chút so với sự đồng thuận, khoảng 1-2%. Ước tính thận trọng này xuất phát từ kỳ vọng về sản lượng dầu thấp hơn, dự kiến sẽ ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn của công ty, cũng như giá khí tự nhiên thấp hơn. Công ty đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 80,5% và tỷ lệ P/E là 5,5x.
Mục tiêu giá điều chỉnh của Mizuho dựa trên phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV), đã được giảm nhẹ để phản ánh kỳ vọng cập nhật. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, xếp hạng Outperform cho thấy Mizuho tiếp tục đánh giá tích cực về tiềm năng hiệu suất cổ phiếu của Matador Resources. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Matador Resources, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Matador Resources đã báo cáo những phát triển tài chính đáng kể và động thái chiến lược. Công ty đã củng cố tài chính bằng cách thoái vốn tài sản đá phiến Eagle Ford, tạo ra hơn 30 triệu USD, góp phần giảm nợ đáng kể và tăng thanh khoản. Ước tính tài chính quý một của Matador cho thấy dòng tiền dự kiến trên mỗi cổ phiếu là 4,64 USD và EBITDA là 627 triệu USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ tạo ra 140 triệu USD dòng tiền tự do trong quý đầu tiên.
JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của Matador lên 61 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi KeyBanc và Benchmark đã tái khẳng định mục tiêu giá của họ lần lượt là 72 USD và 62 USD, trích dẫn hiệu suất giếng mạnh mẽ và dự báo thu nhập lạc quan. Báo cáo quý bốn gần đây của Matador cho thấy sản lượng dầu thấp hơn một chút, do các hạn chế midstream, nhưng công ty vẫn tự tin với mức tăng 25% cổ tức cơ bản. Hơn nữa, Matador đã tham gia vào các hợp đồng phòng hộ dầu bổ sung và cấu trúc hợp đồng giàn khoan linh hoạt để điều hướng biến động thị trường.
Công ty đang xem xét triển khai chương trình mua lại cổ phiếu, với các chi tiết dự kiến sẽ xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới. Các nhà phân tích từ JPMorgan và KeyBanc vẫn lạc quan về các quyết định chiến lược của Matador, lưu ý tiềm năng cho tăng trưởng trong tương lai và hiệu quả vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.